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长信增利动态策略基金2008年第二季度报告(2)
159，756，770.12
3.18
C1
纺织、服装、皮毛
83，506，877.28
1.66
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
215，920，579.48
4.29
C5
电子
55，641，178.00
1.11
C6
金属、非金属
295，529，126.96
5.88
C7
机械、设备、仪表
298，067，845.00
5.93
C8
医药、生物制品
251，760，534.27
5.01
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
197，771，718.40
3.93
E
建筑业
192，210，754.32
3.82
F
交通运输、仓储业
40，954，820.60
0.81
G
信息技术业
266，263，496.90
5.29
H
批发和零售贸易
410，004，231.91
8.15
I
金融、保险业
881，385，461.63
17.52
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
4，224，801，951.53
84.00
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
1
600251
5，197，630.00
359，104，256.70
7.14
2
600550
7，370，152.00
227，148，084.64
4.52
3
600030
8，999，780.00
215，274，737.60
4.28
4
600036
8，800，000.00
206，096，000.00
4.10
5
600900
13，499，776.00
197，771，718.40
3.93
6
601186
20，535，337.00
192，210，754.32
3.82
7
601318
3，200，000.00
157，632，000.00
3.13
8
000960
6，108，000.00
151，783，800.00
3.02
9
600997
3，700，000.00
147，926，000.00
2.94
10
600015
15，768，281.00
145，541，233.63
2.89
序号
分 类
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
1
企业债券
4，005，092.80
0.08
2
合计
4，005，092.80
0.08
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
126016
08宝钢债
35，600
2，672，848.00
0.05
2
126011
08石化债
13，140
1，001，530.80
0.02
3
126012
08上港债
3，800
330，714.00
0.01
序号
权证代码
权证名称
数量（份）
公允允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
580016
172，800
753，062.40
0.02
2
580024
569，600
681，811.20
0.01
3
580019
石化CWB1
132，714
239，283.34
0.00
序号
项目
金额（元）
1
交易保证金
2，655，817.97
2
应收股利
-
3
应收利息
325，739.42
4
应收申购款
2，709，569.58
5
应收证券清算款
-
6
待摊费用
-
7
合计
5，691，126.97
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值（元）
占基金资产净值比（%）
流通受限情况说明
1
600900
长江电力
197，771，718.40
3.93
因筹划重大重组事项，公司股票按有关规定停牌
报告期期初基金份额总额
6，227，619，737.89
报告期期间基金总申购份额
192，281，640.37
报告期期间基金总赎回份额
564，814，789.93
报告期期间基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
5，855，086，588.33
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