非公募集合理财行业周报(2)
http://www.sina.com.cn 2008年06月11日 17:35 新浪财经
证券投资类信托产品净值
图表 9 :信托产品净值 |
信托公司 |
产品名称 |
净值 |
累计增长率 |
成立日期 |
更新日期 |
深国投 |
明达 |
121.74 |
109.74% |
2005.11.28 |
2008.05.30 |
深国投 |
明达 2 期 |
171.48 |
71.48% |
2006.10.24 |
2008.05.09 |
深国投 |
明达 3 期 |
99.93 |
-0.07% |
2007.04.02 |
2008.05.20 |
深国投 |
亿龙中国 |
300.38 |
200.38% |
2006.04.18 |
2008.06.05 |
深国投 |
亿龙中国 2 期 |
204.84 |
104.84% |
2007.02.16 |
2008.05.09 |
深国投 |
天马 |
152.48 |
102.48% |
2006.09.11 |
2008.06.05 |
深国投 |
景林稳健 |
233.03 |
133.03% |
2006.10.31 |
2008.05.09 |
深国投 |
景林丰收 |
140.86 |
40.86% |
2007.03.30 |
2008.05.20 |
深国投 |
尚诚 |
120.07 |
20.07% |
2007.03.28 |
2008.05.20 |
深国投 |
万利富达 |
136.4 |
36.40% |
2007.03.20 |
2008.05.20 |
深国投 |
睿信 |
124.08 |
24.08% |
2007.02.08 |
2008.05.09 |
深国投 |
睿信 2 期 |
73.03 |
-26.97% |
2007.06.15 |
2008.05.23 |
深国投 |
睿信 3 期 |
68.97 |
-31.03% |
2007.06.16 |
2008.05.23 |
深国投 |
睿信 4 期 |
77.7 |
-22.30% |
2007.07.03 |
2008.05.23 |
深国投 |
林园 |
115.63 |
15.63% |
2007.02.28 |
2008.05.20 |
深国投 |
林园 2 期 |
76.85 |
-23.15% |
2007.09.17 |
2008.05.15 |
深国投 |
林园 3 期 |
76.76 |
-23.24% |
2007.09.20 |
2008.05.15 |
深国投 |
民森 A 号 |
122.53 |
22.53% |
2007.06.25 |
2008.05.23 |
深国投 |
民森 B 号 |
123.35 |
23.35% |
2007.06.25 |
2008.05.23 |
深国投 |
新同方 |
117.01 |
17.01% |
2007.07.12 |
2008.05.09 |
深国投 |
新同方 2 期 |
99.94 |
-0.06% |
2008.03.28 |
2008.05.09 |
深国投 |
星石 1 期 |
116.19 |
16.19% |
2007.07.30 |
2008.05.20 |
深国投 |
星石 2 期 |
116.23 |
16.23% |
2007.07.30 |
2008.05.20 |
深国投 |
星石 3 期 |
112.28 |
12.28% |
2007.08.27 |
2008.05.20 |
深国投 |
星石 4 期 |
100.92 |
0.92% |
2008.02.02 |
2008.05.20 |
深国投 |
星石 5 期 |
99.97 |
-0.03% |
2008.04.28 |
2008.05.20 |
深国投 |
红山 1 期 |
74.34 |
-25.66% |
2007.09.06 |
2008.05.20 |
深国投 |
红山 2 期 |
75.69 |
-24.31% |
2007.09.06 |
2008.05.20 |
深国投 |
朱雀 1 期 |
98.43 |
-1.57% |
2007.09.17 |
2008.05.15 |
深国投 |
朱雀 2 期 |
98.29 |
-1.71% |
2007.09.17 |
2008.05.15 |
深国投 |
道合 |
71.68 |
-28.32% |
2007.09.13 |
2008.05.20 |
深国投 |
道合 2 期 |
59.43 |
-40.57% |
2007.11.20 |
2008.05.20 |
深国投 |
高特佳 |
90.92 |
-9.08% |
2007.09.11 |
2008.05.30 |
深国投 |
美联融通 1 期 |
79.2 |
-20.80% |
2007.10.30 |
2008.05.15 |
深国投 |
龙马 1 期 |
87.09 |
-12.91% |
2007.11.16 |
2008.05.23 |
深国投 |
龙马 2 期 |
85.66 |
-14.34% |
2008.02.04 |
2008.05.30 |
深国投 |
武当 1 期 |
115.06 |
15.06% |
2007.11.12 |
2008.05.09 |
深国投 |
武当 2 期 |
99.23 |
-0.77% |
2007.12.19 |
2008.05.09 |
深国投 |
尚雅 1 期 |
89.4 |
-10.60% |
2007.11.20 |
2008.05.09 |
深国投 |
尚雅 2 期 |
80.51 |
-19.49% |
2007.12.29 |
2008.05.09 |
深国投 |
尚雅 3 期 |
84.96 |
-15.04% |
2007.12.03 |
2008.05.09 |
深国投 |
尚雅 4 期 |
84.82 |
-15.18% |
2008.02.18 |
2008.05.10 |
深国投 |
开宝 1 期 |
74.01 |
-25.99% |
2007.11.19 |
2008.05.15 |
深国投 |
金域蓝湾 |
72.84 |
-27.16% |
2007.12.03 |
2008.05.15 |
深国投 |
君丰 1 期 |
79.4 |
-20.60% |
2007.12.20 |
2008.05.15 |
深国投 |
塔晶老虎 1 期 |
86.21 |
-13.79% |
2007.12.11 |
2008.05.09 |
深国投 |
鑫鹏 1 期 |
60.67 |
-39.33% |
2007.12.20 |
2008.05.20 |
深国投 |
先锋 1 号 |
77.32 |
-22.68% |
2007.12.17 |
2008.05.15 |
深国投 |
银信宝 |
67.14 |
-32.86% |
2008.01.04 |
2008.05.30 |
深国投 |
瑞象丰年 |
73.19 |
-26.81% |
2007.12.27 |
2008.05.15 |
深国投 |
鑫地 1 期 |
82.45 |
-17.55% |
2008.01.15 |
2008.06.05 |
深国投 |
龙腾证券 |
59.04 |
-40.96% |
2008.01.23 |
2008.06.05 |
深国投 |
时策 1 期 |
79.41 |
-20.59% |
2008.01.17 |
2008.06.05 |
深国投 |
通联资本 1 期 |
87.95 |
-12.05% |
2007.12.03 |
2008.05.30 |
深国投 |
通联资本 2 期 |
88.4 |
-11.60% |
2007.12.10 |
2008.05.30 |
深国投 |
通联资本 3 期 |
87.98 |
-12.02% |
2007.12.20 |
2008.05.30 |
深国投 |
龙票 1 期 |
69.6 |
-30.40% |
2008.01.29 |
2008.05.15 |
深国投 |
国信证券 1 期 |
81.74 |
-18.26% |
2008.02.05 |
2008.05.15 |
深国投 |
世通 1 期 |
64.4 |
-35.60% |
2008.02.18 |
2008.06.05 |
深国投 |
博颐精选 |
99.62 |
-0.38% |
2008.02.05 |
2008.06.05 |
深国投 |
景良能量 1 期 |
69.95 |
-30.05% |
2008.03.04 |
2008.05.15 |
深国投 |
高特佳添富 |
100.45 |
0.45% |
2008.04.09 |
2008.05.30 |
深国投 |
国轩 |
96.29 |
-3.71% |
2008.04.28 |
2008.05.20 |
厦信 |
塔晶·华南虎一号基金 |
0.7756 |
-22.44% |
2007.10.24 |
2008.05.30 |
华宝 |
塔晶·狮王二号基金 |
0.8772 |
-12.28% |
2007.10.08 |
2008.05.15 |
华宝 |
塔晶·狮王一号基金 |
0.9656 |
-3.44% |
2007.09.03 |
2008.05.15 |
华宝 |
基业长青 |
0.812 |
-0.55% |
2007.08.24 |
2008.05.30 |
华宝 |
长青二期 |
0.8663 |
-1.18% |
2008.01.15 |
2008.05.30 |
华宝 |
证大价值 |
0.7863 |
-0.62% |
2007.10.29 |
2008.05.30 |
华宝 |
励石一号 |
0.8526 |
-0.08% |
2007.12.28 |
2008.05.30 |
华宝 |
合志同方 |
0.9765 |
-0.07% |
2008.01.29 |
2008.05.30 |
中泰 |
塔晶·犀牛基金 |
1.1052 |
10.52% |
2007.07.20 |
2008.05.09 |
中泰 |
中国红·塔晶一号基金 |
1.1072 |
10.72% |
2007.06.20 |
2008.05.09 |
平安 |
平安财富 * 从容优势二期集合资金信托计划 |
106.66 |
6.66% |
2008.04.18 |
2008.05.30 |
平安 |
平安财富 * 从容优势一期集合资金信托计划 |
102.34 |
2.34% |
2008.04.08 |
2008.05.30 |
平安 |
平安财富 * 鹏远核心一期集合资金信托 |
90.73 |
-9.27% |
2008.02.21 |
2008.05.30 |
平安 |
平安财富 * 淡水泉 2008 集合资金信托 |
93.95 |
-6.05% |
2008.02.05 |
2008.05.08 |
平安 |
平安财富 * 晓扬精选三期集合资金信托 |
80.37 |
-19.63% |
2008.01.16 |
2008.05.30 |
平安 |
平安财富 * 瑞智一期集合资金信托 |
70.55 |
-29.45% |
2007.12.28 |
2008.05.30 |
平安 |
07093 平安步步高集合资金信托 |
82.5 |
-17.50% |
2007.09.19 |
2008.05.30 |
平安 |
平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托 |
113.17 |
13.17% |
2007.09.06 |
2008.05.30 |
平安 |
平安证大价值三期证券投资集合资金信托 |
88.61 |
-11.39% |
2007.08.30 |
2008.05.30 |
平安 |
平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划 |
102.96 |
2.96% |
2007.06.15 |
2008.05.30 |
平安 |
平安启明星证券投资集合资金信托计划 |
87.68 |
-12.32% |
2007.06.15 |
2008.05.30 |
平安 |
平安 * 晓扬中国机会二期集合资金信托计划 |
92.7 |
42.70% |
2007.02.28 |
2008.05.30 |
平安 |
平安 * 东方港湾马拉松集合资金信托计划 |
115.83 |
15.83% |
2007.02.28 |
2008.05.30 |
平安 |
平安德丰集合资金信托计划 |
87.79 |
37.79% |
2007.02.08 |
2008.05.30 |
平安 |
平安证大一期集合资金信托计划 |
129.58 |
89.58% |
2007.02.05 |
2008.05.30 |
平安 |
平安金牛一期集合资金信托计划 |
92.72 |
-7.28% |
2007.01.16 |
2008.05.30 |
平安 |
平安 * 晓扬中国机会一期集合资金信托计划 |
124.71 |
122.71% |
2006.10.17 |
2008.05.30 |
平安 |
平安 *lighthorse 稳健增长证券投资集合资金信托计划 |
199.27 |
99.27% |
2006.10.09 |
2008.05.30 |
平安 |
平安价值投资一期集合资金信托 |
78.7 |
128.70% |
2006.06.12 |
2008.05.30 |
中诚 |
中诚信托证券投资 2 号集合资金信托 |
0.9859 |
-1.41% |
2007.01.31 |
2008.05.29 |
中诚 |
中诚信托证券投资 3 号集合资金信托 |
1.1626 |
16.26% |
2007.05.29 |
2008.05.16 |
中诚 |
中诚信托证券投资 5 号集合资金信托 |
0.8894 |
-10.12% |
2007.08.27 |
2008.06.02 |
来源:国金证券研究所
近期研究报告及摘要
《国金非公募证券类集合理财评价(2008年5月)》
2008年4月(04.01~04.30),31只披露2008年4月底净值、具有4月份完整统计数据的信托类证券集合理财产品收益平均为4.14%,10只具有4月份完整统计数据的券商集合理财产品收益平均为2.68%,表现略好于同期偏股票型开放式基金(国金偏股票型开放式基金净值指数同期增长2.23%)。与公募基金和券商集合理财产品相比,信托类证券集合理财产品收益分化相对严重,4月份业绩表现最好、最差的信托类证券集合理财产品月收益差距达到23%,而这一数字在公募基金和券商集合理财产品中分别为12.97%和9.65%。
非公募证券类集合理财产品评价结果显示,上海涌金投资咨询有限公司、深圳市星石投资顾问有限公司、云南信托、江苏瑞华投资发展有限公司、深圳市天马资产管理有限公司、上海朱雀投资发展中心、上海景林资产管理有限公司、深圳民森投资有限公司等管理的信托产品及中信、华泰、广发、招商等券商管理的集合理财产品表现突出,包括深国投 • 亿龙2期(上海涌金投资咨询有限公司)、深国投•星石3期(深圳市星石投资顾问有限公司—江晖)、中国龙(云南信托)、华宝信托•大臧金-瑞华一号(江苏瑞华投资发展有限公司)、平安•天马稳健增长(深圳市天马资产管理有限公司—康晓阳)、中信理财2号(中信证券)等在内的20只产品获得五星级评价。
实际管理人评价结果显示,上海涌金投资咨询有限公司、深圳市星石投资顾问有限公司—江晖、云南信托、江苏瑞华投资发展有限公司、上海朱雀投资发展中心、华泰证券、深圳市天马资产管理有限公司—康晓阳、中信证券、招商证券等9家/位管理人获得五星级评价。