6月12日非公募集合理财行业周报
http://www.sina.com.cn 2008年06月11日 17:35 新浪财经
来源:国金证券基金研究中心 张剑辉 张琦
券商集合理财、公募基金跌幅略小于大盘——非公募集合理财产品最新净值表现
上周沪深两市大盘小幅下挫,成交量继续萎缩。券商集合理财产品、公募基金净值继续跟随大盘下跌,但两类产品净值平均跌幅均小于同期A股市场。
沪深股市上周延续小幅回落态势,全周上证综指周下跌3.02%,深证成指下跌2.61%。股票型开放式基金平均收益率为-2.68%、混合型开放式基金为-2.56%,表现略微强于大盘。
与公募基金表现一致,股票型、混合型、FOF券商集合理财产品净值全线下跌,三类产品平均净值分别下跌2.36%、2.28%和1.76%,跌幅也均小于A股市场。其中,华泰紫金3号跌幅最小,周净值下跌0.73%。股票型券商集合理财产品中,中金股票策略二号的跌幅也在1%以内,其余跌幅都在2%以上。
债券型开放式基金一周价格略微下跌,跌幅0.08%。债券型理财产品也出现下跌,平均跌幅为0.12%。其中中金短期债券收益为0.03%,是上周唯一上涨的券商集合理财产品,其他产品净值跌幅也均在0.1%以内。
图表 1 :券商集合理财产品最新净值 |
管理人 |
产品名称 |
更新日期 |
单位净值 ( 元 ) |
累计净值 ( 元 ) |
周净值增长率 |
投资类型 |
中金公司 |
中金股票策略二号 |
20080606 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.95% |
股票型 |
国信证券 |
国信金理财价值增长 |
20080606 |
0.9445 |
1.3679 |
-2.58% |
股票型 |
上海证券 |
上海证券理财 1 号 |
20080606 |
0.6605 |
0.6605 |
-2.68% |
股票型 |
中金公司 |
中金股票精选 |
20080606 |
0.9153 |
2.6453 |
-2.73% |
股票型 |
中金公司 |
中金股票策略 |
20080606 |
0.9224 |
1.3224 |
-2.85% |
股票型 |
中金公司 |
中金大中华股票配置 |
20080530 |
1.014 |
1.014 |
- |
股票型 |
|
股票型券商集合理财产品平均 |
|
|
|
-2.36% |
|
华泰证券 |
华泰紫金 3 号 |
20080606 |
1.0846 |
1.3346 |
-0.73% |
混合型 |
光大证券 |
光大阳光 |
20080606 |
1.6687 |
2.5687 |
-1.99% |
混合型 |
海通证券 |
海通稳健增值 |
20080606 |
0.8868 |
1.7628 |
-2.10% |
混合型 |
东方证券 |
东方红 3 号 |
20080606 |
0.8638 |
0.8638 |
-2.21% |
混合型 |
广发证券 |
广发理财 3 号 |
20080606 |
1.6095 |
2.5095 |
-2.44% |
混合型 |
平安证券 |
平安年年红 1 号 |
20080606 |
0.7936 |
0.7936 |
-2.70% |
混合型 |
东方证券 |
东方红 2 号 |
20080606 |
1.8143 |
2.7243 |
-2.72% |
混合型 |
中信证券 |
中信理财 2 号 |
20080606 |
1.1656 |
2.3956 |
-2.75% |
混合型 |
中信证券 |
中信股债双赢 |
20080606 |
1.0053 |
1.3603 |
-2.88% |
混合型 |
申银万国证券 |
申银万国 1 号 |
20080530 |
1.0191 |
1.0191 |
- |
混合型 |
|
混合型券商集合理财产品平均 |
|
|
|
-2.28% |
|
华泰证券 |
华泰紫金 2 号 |
20080606 |
1.2506 |
2.2956 |
-1.49% |
FOF |
光大证券 |
光大阳光 2 号 |
20080606 |
1.521 |
2.321 |
-1.50% |
FOF |
广发证券 |
广发增强型基金优选 4 号 |
20080606 |
1.349 |
1.449 |
-1.80% |
FOF |
国信证券 |
国信金理财经典组合 |
20080606 |
0.9582 |
1.8382 |
-2.26% |
FOF |
招商证券 |
招商基金宝二期 |
20080530 |
0.8592 |
0.8592 |
- |
FOF |
国泰君安证券 |
国泰君安君得益优选基金 |
20080530 |
0.8986 |
0.8986 |
- |
FOF |
长江证券 |
长江超越理财 2 号 |
20080530 |
0.9703 |
0.9703 |
- |
FOF |
|
FOF 券商集合理财产品平均 |
|
|
|
-1.76% |
|
中金公司 |
中金短期债券 |
20080606 |
1.0097 |
1.1087 |
0.03% |
债券型 |
国都证券 |
国都 1 号安心受益 |
20080606 |
1.1105 |
1.2955 |
-0.05% |
债券型 |
中信证券 |
中信避险共赢 |
20080606 |
1.1954 |
1.4534 |
-0.07% |
债券型 |
华泰证券 |
华泰紫金 1 号 |
20080606 |
1.1954 |
1.7254 |
-0.09% |
债券型 |
国元证券 |
国元黄山 1 号 |
20080606 |
1.3964 |
1.5224 |
-0.40% |
债券型 |
东海证券 |
东海东风 1 号 |
20080530 |
1.0904 |
1.4566 |
- |
债券型 |
- |
债券型券商集合理财产品平均 |
|
|
|
-0.12% |
|
来源:国金证券研究所 wind资讯
行业动态资讯
中投汇盈核心优选集合资产管理计划将于6月10日启动募集。该集合计划管理人为中国建银投资证券。该产品为非限定性集合资产管理计划,投资对象主要包括股票、债券、新股申购以及其他金融工具。推广期为6月10日至7月18日,推广期募集规模上限为35亿份,开放期募集资金规模上限为60亿份。
深国投·武当3期证券投资集合资金计划、深国投·普邦聚富证券投资集合资金计划、中融信托——诺亚大成A股精选一号信托计划、天信08A3证券投资集合资金信托计划、东风2号集合资产管理计划、中融智德持续增长证券投资集合资金信托计划等正在发售。
图表 2 : 深国投 · 武当 3 期 证券投资集合资金信托计划 |
认购、赎回 |
首次认购金额不低于人民币 100 万元,追加资金为 10 万元整数倍。认购费率 1% 。封闭期为信托单位成立之日起至其后第六个开放日。一般情况下封闭期内不得赎回。封闭期届满之日起至气候的第六个开放日为准封闭期, 若赎回开放日经分红派息调整后的信托单位净值高于其初始认购时的单位净值,赎回费率为 3% 。超过准封闭期以后赎回无需赎回费。 |
投资顾问 |
深圳市武当资产管理有限公司 |
证券经纪人 |
国信证券 |
托管银行 |
兴业银行 |
发售时间 |
2008-05-19~2008-06-19 |
来源:国金证券研究所
图表 3 : 深国投 · 普邦聚富 证券投资集合资金信托计划 |
认购、赎回 |
首次认购金额不低于人民币 200 万元,追加资金为 10 万元的整数倍。认购费率 1% 。封闭期为信托单位成立之日起至其后第六个开放日。一般情况下封闭期内不得赎回。封闭期届满之日起至气候的第六个开放日为准封闭期, 若赎回开放日经分红派息调整后的信托单位净值高于其初始认购时的单位净值,赎回费率为 3% 。超过准封闭期以后赎回无需赎回费。 |
投资顾问 |
深圳市普邦投资有限公司 |
证券经纪人 |
国海证券 |
托管银行 |
工商银行 |
发售时间 |
2008-05-19~2008-06-19 |
来源:国金证券研究所
图表 4 : 中融信托—诺亚大成 A 股精选一号 信托计划 |
认购、赎回 |
首次认购金额不低于人民币 100 万元,追加资金为 10 万元的整数倍。认购费率 1% 。封闭期一年,委托人可在开放日申请全部或者部分赎回持有满一年以上的信托单位。 |
投资顾问 |
大成基金管理有限公司,上海诺亚荣耀投资顾问有限公司 |
受托人 |
中融国际信托有限公司 |
托管银行 |
工商银行 |
发售时间 |
2008-05-21~2008-06-21 |
来源:国金证券研究所
图表 5 : 天信 08A3 证券投资集合资金信托计划 |
认购、赎回 |
认购金额不低于 20 万元,并可按 1 万元的整数倍增加。 |
托管银行 |
兴业银行 |
发售时间 |
2008-05-08~2008-06-10 |
来源:国金证券研究所
图表 6 : 东风 2 号集合资产管理计划 |
认购、赎回 |
认购费率为 0.5% ,计划份额持有期少于 1 年退出费率为 1.2% , 1 年以上 2 年以下退出费率为 0.6% , 2 年以上无退出费用。 |
管理人 |
东海证券 |
托管银行 |
兴业银行 |
发售时间 |
2008-05-05~2008-06-05 |
来源:国金证券研究所
图表 7 : 中融智德持续增长证券投资集合资金信托计划 |
认购、赎回 |
定向募集 100 万元为起点, 1 万元的整数倍递增。非定向募集 200 万元为起点, 1 万元的整数倍递增。申购开放日为信托成立后的每月 26 日。赎回封闭期为 6 个月,赎回封闭期结束后的每月 26 日为赎回开放日。 |
投资顾问 |
上海智德投资管理有限公司 |
受托人 |
中融国际信托有限公司 |
托管银行 |
工商银行 |
发售时间 |
2008-05-26~2008-06-26 |
来源:国金证券研究所
中原理财宏利2期-龙赢证券投资集合资金信托计划已设立
图表 8 : 中原理财宏利 2 期 - 龙赢证券投资集合资金信托计划 简介 |
信托名称 |
设立时间 |
投资顾问 |
中原理财宏利 2 期 - 龙赢证券投资集合资金信托计划 |
2008-06-02 |
龙赢富泽投资(北京)有限责任公司 |
来源:国金证券研究所