国金证券：非公募集合理财行业周报(2)

http://www.sina.com.cn 2008年05月14日 08:57 新浪财经

　　非公募集合理财产品最新净值情况

　　上周大盘冲高回落，受CPI、PPI高位的预期影响，市场对于宏观调控担忧再度加剧，股指出现宽幅震荡，一周跌幅为3.36%。券商集合理财产品结束了此前多数上涨的形势，业绩分化明显，净值下跌的产品约占54%，上涨的占46%。其中混合性集合理财产品上周平均收益率为-1.59%，股票型集合理财产品平均收益率为0.47%，债券型理财产品平均收益率为0.001%，FOF理财产品平均收益率为1.07%。开放式公募基金中，混合型基金平均收益率为-1.93%，股票型为-2.6%，债券型为-0.07%。总体来说上周私募集合理财产品的表现优于公募基金，相对抗跌。

图表 4 ：信托净值
信托公司	产品名称	净值	累计增长率	成立日期	更新日期
深国投	明达	141.86	129.86%	2005.11.28	2008.04.30
深国投	明达 2 期	181.05	81.05%	2006.10.24	2008.04.10
深国投	明达 3 期	90.54	-9.46%	2007.4.2	2008.04.18
深国投	亿龙中国	308.82	208.82%	2006.4.18	2008.05.05
深国投	亿龙中国 2 期	194.63	94.63%	2007.2.16	2008.04.10
深国投	天马	167.39	117.39%	2006.9.11	2008.05.05
深国投	景林稳健	233.98	133.98%	2006.10.31	2008.04.10
深国投	景林丰收	128.32	28.32%	2007.3.30	2008.04.18
深国投	尚诚	104.52	4.52%	2007.3.28	2008.04.18
深国投	万利富达	131.76	31.76%	2007.3.20	2008.04.18
深国投	睿信	118.3	18.30%	2007.2.8	2008.04.10
深国投	睿信 2 期	77.43	-22.57%	2007.6.15	2008.04.25
深国投	睿信 3 期	74.87	-25.13%	2007.6.16	2008.04.25
深国投	睿信 4 期	81.98	-18.02%	2007.7.3	2008.04.25
深国投	林园	109.74	9.74%	2007.2.28	2008.04.18
深国投	林园 2 期	70.96	-29.04%	2007.9.17	2008.04.15
深国投	林园 3 期	70.81	-29.19%	2007.9.20	2008.04.15
深国投	民森 A 号	123.96	23.96%	2007.6.25	2008.04.25
深国投	民森 B 号	124.62	24.62%	2007.6.25	2008.04.25
深国投	新同方	117.7	17.70%	2007.7.12	2008.04.10
深国投	新同方 2 期	100.53	0.53%	2008.3.28	2008.04.10
深国投	星石 1 期	115.89	15.89%	2007.7.30	2008.04.18
深国投	星石 2 期	115.94	15.94%	2007.7.30	2008.04.18
深国投	星石 3 期	111.99	11.99%	2007.8.27	2008.04.18
深国投	星石 4 期	100.67	0.67%	2008.2.02	2008.04.18
深国投	红山 1 期	63.17	-36.83%	2007.9.6	2008.04.18
深国投	红山 2 期	64.06	-35.94%	2007.9.6	2008.04.18
深国投	朱雀 1 期	96.24	-3.76%	2007.9.17	2008.04.15
深国投	朱雀 2 期	96.17	-3.83%	2007.9.17	2008.04.15
深国投	道合	73.43	-26.57%	2007.9.13	2008.04.18
深国投	道合 2 期	61.6	-38.40%	2007.11.20	2008.04.18
深国投	高特佳	95.07	-4.93%	2007.9.11	2008.04.30
深国投	美联融通 1 期	72.98	-27.02%	2007.10.30	2008.04.15
深国投	龙马 1 期	91.82	-8.18%	2005.11.28	2008.04.30
深国投	龙马 2 期	89.21	-10.79%	2006.10.24	2008.04.10
深国投	武当 1 期	107.62	7.62%	2007.04.02	2008.04.18
深国投	武当 2 期	92.45	-7.55%	2006.04.18	2008.05.05
深国投	尚雅 1 期	84.39	-15.61%	2007.02.16	2008.04.10
深国投	尚雅 2 期	78.56	-21.44%	2006.09.11	2008.05.05
深国投	尚雅 3 期	82.52	-17.48%	2006.10.31	2008.04.10
深国投	尚雅 4 期	80.3	-19.70%	2007.03.30	2008.04.18
深国投	开宝 1 期	63.57	-36.43%	2007.03.28	2008.04.18
深国投	金域蓝湾	73.77	-26.23%	2007.03.20	2008.04.18
深国投	君丰 1 期	71.02	-28.98%	2007.02.08	2008.04.10
深国投	塔晶老虎 1 期	82.35	-17.65%	2007.06.15	2008.04.25
深国投	鑫鹏 1 期	52.04	-47.96%	2007.06.16	2008.04.25
深国投	先锋 1 号	74.31	-25.69%	2007.07.03	2008.04.25
深国投	银信宝	72.97	-27.03%	2007.02.28	2008.04.18
深国投	瑞象丰年	65.49	-34.51%	2007.09.17	2008.04.15
深国投	鑫地 1 期	100.23	0.23%	2007.09.20	2008.04.15
深国投	龙腾证券	67.69	-32.31%	2007.06.25	2008.04.25
深国投	时策 1 期	83.68	-16.32%	2007.06.25	2008.04.25
深国投	通联资本 1 期	87.51	-12.49%	2007.07.12	2008.04.10
深国投	通联资本 2 期	87.94	-12.06%	2008.03.28	2008.04.10
深国投	通联资本 3 期	87.42	-12.58%	2007.07.30	2008.04.18
深国投	龙票 1 期	64.62	-35.38%	2007.07.30	2008.04.18
深国投	国信证券 1 期	72.63	-27.37%	2007.08.27	2008.04.18
深国投	世通 1 期	69.02	-30.98%	2008.02.02	2008.04.18
深国投	博颐精选	106.35	6.35%	2007.09.06	2008.04.18
深国投	景良能量 1 期	73.28	-26.72%	2007.09.06	2008.04.18
厦信	塔晶·华南虎一号基金	0.8402	-15.98%	2007.10.24	2008.04.30
华宝	塔晶·狮王二号基金	0.7711	-22.89%	2007.10.08	2008.04.15
华宝	塔晶·狮王一号基金	0.8472	-15.28%	2007.09.03	2008.04.15
中泰	塔晶·犀牛基金	1.0404	4.04%	2007.07.20	2008.04.10
中泰	中国红·塔晶一号基金	1.0312	3.12%	2007.06.20	2008.04.10
平安	平安财富 * 从容优势二期集合资金信托计划	107.65	7.65%	2008.04.18	2008.04.30
平安	平安财富 * 从容优势一期集合资金信托计划	103.73	3.73%	2008.04.08	2008.04.30
平安	平安财富 * 鹏远核心一期集合资金信托	97.03	-2.97%	2008.02.21	2008.04.30
平安	平安财富 * 淡水泉 2008 集合资金信托	89.07	-10.93%	2008.02.05	2008.04.08
平安	平安财富 * 晓扬精选三期集合资金信托	88.12	-11.88%	2008.01.16	2008.04.30
平安	平安财富 * 瑞智一期集合资金信托	74.77	-25.23%	2007.12.28	2008.04.30
平安	07093 平安步步高集合资金信托	105.38	5.38%	2007.09.19	2008.04.30
平安	平安财富·淡水泉成长一期证券投资集合资金信托	108.33	8.33%	2007.09.06	2008.04.30
平安	平安证大价值三期证券投资集合资金信托	99.02	-0.98%	2007.08.30	2008.04.30
平安	平安证大增长二期证券投资集合资金信托计划	115.25	-15.25%	2007.06.15	2008.04.30
平安	平安启明星证券投资集合资金信托计划	99.27	-0.73%	2007.06.15	2008.04.30
平安	平安 * 晓扬中国机会二期集合资金信托计划	103.46	53.46%	2007.02.28	2008.04.30
平安	平安 * 东方港湾马拉松集合资金信托计划	134.58	34.58%	2007.02.28	2008.04.30
平安	平安德丰集合资金信托计划	96.22	46.22%	2007.02.08	2008.04.30
平安	平安证大一期集合资金信托计划	144.37	104.37%	2007.02.05	2008.04.30
平安	平安金牛一期集合资金信托计划	101.61	1.61%	2007.01.16	2008.04.30
平安	平安 * 晓扬中国机会一期集合资金信托计划	138.4	136.4%	2006.10.17	2008.04.30
平安	平安 *lighthorse 稳健增长证券投资集合资金信托计划	203.61	103.61%	2006.10.09	2008.04.30
平安	平安价值投资一期集合资金信托	87.49	137.49%	2006.06.12	2008.04.30

　　来源：国金证券研究所

图表 5 ：券商集合理财产品最新净值
管理人	产品名称	更新日期	单位净值 ( 元 )	累计净值 ( 元 )	周净值增长率	投资类型
光大证券	光大阳光	20080509	1.7621	2.6621	-0.07%	混合型
中信证券	中信避险共赢	20080509	1.1961	1.4541	-0.03%	债券型
招商证券	招商基金宝	20080502	1.2557	1.8607	-	FOF
中金公司	中金短期债券	20080509	1.008	1.109	0.03%	债券型
华泰证券	华泰紫金 1 号	20080509	1.1955	1.7255	0.10%	债券型
广发证券	广发理财 3 号	20080509	1.7519	2.6519	-4.55%	混合型
海通证券	海通稳健增值	20080509	0.9467	1.8227	-2.16%	混合型
中信证券	中信理财 2 号	20080509	1.2698	2.4998	-2.94%	混合型
东方证券	东方红 2 号	20080509	1.9689	2.8789	0.56%	混合型
国信证券	国信金理财经典组合	20080509	1.0294	1.9094	1.61%	FOF
中金公司	中金股票精选	20080509	0.9966	2.8574	-0.34%	股票型
东海证券	东海东风 1 号	20080509	1.0949	1.4611	-0.14%	债券型
华泰证券	华泰紫金 2 号	20080509	1.3304	2.3754	1.53%	FOF
光大证券	光大阳光 2 号	20080509	1.5929	2.3929	0.50%	FOF
国元证券	国元黄山 1 号	20080509	1.4075	1.5335	-0.01%	债券型
国都证券	国都 1 号安心受益	20080509	1.1123	1.2973	0.04%	债券型
国信证券	国信金理财价值增长	20080509	1.0416	1.465	2.91%	股票型
广发证券	广发增强型基金优选 4 号	20080509	1.4596	1.5596	0.63%	FOF
华泰证券	华泰紫金 3 号	20080509	1.1477	1.3977	-4.65%	混合型
中金公司	中金股票策略	20080509	1.017	1.417	0.68%	股票型
中信证券	中信股债双赢	20080509	1.1234	1.4784	-0.04%	混合型
招商证券	招商基金宝二期	20080502	0.9025	0.9025	-	FOF
上海证券	上海证券理财 1 号	20080509	0.7276	0.7276	-1.40%	股票型
国泰君安证券	国泰君安君得益优选基金	20080430	0.9334	0.9334	-	FOF
中金公司	中金大中华股票配置	20080430	1.017	1.017	-	股票型
东方证券	东方红 3 号	20080509	0.9624	0.9624	-2.31%	混合型
平安证券	平安年年红 1 号	20080509	0.8641	0.8641	-0.20%	混合型
长江证券	长江超越理财 2 号	20080505	0.9998	0.9998	-	混合型
申银万国证券	申银万国 1 号	20080509	1.043	1.043	0.45%	混合型

　　来源：国金证券研究所 wind资讯

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