海富通精选贰号混合型基金2008年第一季度报告(2)

　　J 房地产业

　　211，887，043.89

　　5.47%

　　K 社会服务业

　　-

　　0.00%

　　L 传播与文化产业

　　32，618，600.40

　　0.84%

　　M 综合类

　　-

　　0.00%

　　合计

　　2，713，089，647.01

　　70.07%

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　市值（元）

　　市值占基金资产净值比例

　　1

　　000937

　　金牛能源

　　6，963，972.00

　　264，561，296.28

　　6.83%

　　2

　　601006

　　大秦铁路

　　10，009，433.00

　　173，163，190.90

　　4.47%

　　3

　　600036

　　招商银行

　　3，999，907.00

　　128，677，008.19

　　3.32%

　　4

　　600016

　　民生银行

　　12，000，000.00

　　128，520，000.00

　　3.32%

　　5

　　000527

　　美的电器

　　3，823，999.00

　　121，182，528.31

　　3.13%

　　6

　　600835

　　上海机电

　　5，000，021.00

　　101，950，428.19

　　2.63%

　　7

　　600748

　　上实发展

　　2，775，382.00

　　99，830，490.54

　　2.58%

　　8

　　600583

　　海油工程

　　2，000，704.00

　　91，032，032.00

　　2.35%

　　9

　　000002

　　万科A

　　3，499，979.00

　　89，599，462.40

　　2.32%

　　10

　　600879

　　火箭股份

　　4，006，037.00

　　81，723，154.80

　　2.11%

　　序号

　　债券品种

　　市值（元）

　　占基金资产净值比例

　　1

　　国 债

　　-

　　-

　　2

　　金融债券

　　495，310，000.00

　　12.79%

　　3

　　央行票据

　　519，060，000.00

　　13.41%

　　4

　　企业债

　　-

　　-

　　合计

　　1，014，370，000.00

　　26.20%

　　序号

　　债券名称

　　市值（元）

　　占基金资产净值比例

　　1

　　07进出10

　　295，590，000.00

　　7.63%

　　2

　　08央票16

　　221，030，000.00

　　5.71%

　　3

　　08央票17

　　200，100，000.00

　　5.17%

　　4

　　07农发12

　　199，720，000.00

　　5.16%

　　5

　　07央票32

　　97，930，000.00

　　2.53%

　　序号

　　权证名称

　　代码

　　数量

　　市值（元）

　　市值占基金净资产比例

　　获得方式（被动持有或主动投资）

　　1

　　石化CWB1

　　580019

　　4，647，313

　　9，601，348.66

　　0.25%

　　被动持有

　　合计

　　4，647，313

　　9，601，348.66

　　0.25%

　　序号

　　其他资产

　　金额（元）

　　1

　　交易保证金

　　2，876，790.03

　　2

　　买入返售金融资产

　　-

　　3

　　应收利息

　　16，721，792.61

　　4

　　应收申购款

　　67，136.94

　　合 计

　　19，665，719.58

　　本报告期初基金份额总额

　　4，154，503，165.83

　　本报告期间基金总申购份额

　　73，775，471.66

　　本报告期间基金总赎回份额

　　771，662，835.37

　　本报告期末基金份额总额

　　3，456，615，802.12

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