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通乾证券投资基金基金收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 05:21 中国证券网-上海证券报

  本公司管理的通乾证券投资基金(以下称"本基金")截至2007年12月31日的可分配收益为2,284,260,931.80元,已经安永华明会计师事务所审计确认。根据《证券投资基金法》有关规定及修改后的本基金基金合同的有关约定,本基金管理人决定以截至2007年12月31日本基金的可分配收益为准,向基金持有人实施分红。现将分红方案公告如下:

  一、收益分配方案

  每10份基金单位派发现金红利10.00元(暂免征收所得税),共计派发现金红利2,000,000,000.00元。

  二、收益分配对象

  权益登记日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体持有人。

  三、收益分配时间

  权益登记日:2008年4月2日

  除息交易日:2008年4月3日

  红利发放日:2008年4月9日

  四、收益发放办法

  本公司将于2007年4月7日16:00前将拟分配的现金红利款及代理发放的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2007年4月8日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  2008年3月28日

  融通金算盘家族之融通债券

  投资基金第八次分红预告

  根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通通利系列证券投资基金基金合同》的约定,融通通利系列证券投资基金的子基金——融通债券投资基金(以下简称“本基金”)管理人决定对本基金实施基金合同生效以来的第八次分红。现将分红的具体事宜预告如下:

  一、收益分配方案

  经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,以2007年12月31日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.50元。

  二、收益分配时间:

  1、权益登记日、除息日:2008年4月3日

  2、红利发放日:2008年4月8日

  3、具体分红方案公告日:2008年4月7日

  三、收益分配对象:

  权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

  四、收益发放办法:

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年4月8日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年4月3日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额将于2008年4月7日直接划入其基金账户。2008年4月8日起投资者可以查询本次分红情况。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  六、提示

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  2、本基金的分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2008年4月3日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过融通基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(4008838088、0755-26948088)咨询相关事宜。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  2008年3月28日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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