德盛精选股票证券投资基金招募说明书（更新）摘要(2)

　　1、基金资产组合情况

　　项目

　　期末市值（元）

　　占基金总资产的比例

　　银行存款和清算备付金合计

　　330，011，007．98

　　9．38％

　　股票

　　3，150，793，952．48

　　89．59％

　　债券

　　720，739．80

　　0．02％

　　权证

　　0．00

　　0．00％

　　其他资产

　　35，546，410．74

　　1．01％

　　合计

　　3，517，072，111．00

　　100．00％

　　2、按行业分类的股票投资组合

　　行业分类

　　市值（元）

　　占基金资产净值比例

　　Ａ 农、林、牧、渔业

　　10，888，273．05

　　0．31％

　　Ｂ 采掘业

　　117，971，309．44

　　3．41％

　　Ｃ 制造业

　　1，506，658，696．69

　　43．53％

　　Ｃ0 食品、饮料

　　227，763，056．74

　　6．58％

　　Ｃ1 纺织、服装、皮毛

　　6，201，384．66

　　0．18％

　　Ｃ2 木材、家具

　　35，316，826．65

　　1．02％

　　Ｃ3 造纸、印刷

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料

　　241，829，402．77

　　6．99％

　　Ｃ5 电子

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ6 金属、非金属

　　130，383，727．70

　　3．77％

　　Ｃ7 机械、设备、仪表

　　828，617，464．47

　　23．94％

　　Ｃ8 医药、生物制品

　　36，546，833．70

　　1．05％

　　Ｃ99 其他制造业

　　0．00

　　0．00％

　　Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业

　　0．00

　　0．00％

　　Ｅ 建筑业

　　75，039，558．42

　　2．17％

　　Ｆ 交通运输、仓储业

　　260，440，840．17

　　7．53％

　　Ｇ 信息技术业

　　315，655，173．14

　　9．12％

　　Ｈ 批发和零售贸易

　　271，410，711．04

　　7．84％

　　Ｉ 金融、保险业

　　383，853，847．77

　　11．09％

　　Ｊ 房地产业

　　94，769，501．76

　　2．74％

　　Ｋ 社会服务业

　　87，107，256．00

　　2．52％

　　Ｌ 传播与文化产业

　　0．00

　　0．00％

　　Ｍ 综合类

　　26，998，785．00

　　0．78％

　　合计

　　3，150，793，952．48

　　91．04％

　　3、按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　期末数量（股）

　　期末市值（元）

　　占基金资产净值比例

　　1

　　600582

　　天地科技

　　5，103，997

　　262，243，365．86

　　7．58％

　　2

　　601006

　　大秦铁路

　　7，091，751

　　181，690，660．62

　　5．25％

　　3

　　600122

　　宏图高科

　　6，397，189

　　172，084，384．10

　　4．97％

　　4

　　600058

　　五矿发展

　　3，779，328

　　166，970，711．04

　　4．82％

　　5

　　000887

　　ＳＴ 中 鼎

　　8，246，880

　　154，051，718．40

　　4．45％

　　6

　　000422

　　湖北宜化

　　6，056，939

　　139，370，166．39

　　4．03％

　　7

　　600162

　　香江控股

　　4，972，740

　　122，180，221．80

　　3．53％

　　8

　　600005

　　武钢股份

　　5，978，791

　　117，782，182．70

　　3．40％

　　9

　　600036

　　招商银行

　　2，629，535

　　104，208，472．05

　　3．01％

　　10

　　600519

　　贵州茅台

　　449，795

　　103，452，850．00

　　2．99％

　　4、按券种分类的债券投资组合

　　债券类别

　　债券市值（元）

　　占基金资产净值的比例

　　国家债券投资

　　0．00

　　0．00％

　　央行票据投资

　　0．00

　　0．00％

　　金融债券投资

　　0．00

　　0．00％

　　企业债券投资

　　0．00

　　0．00％

　　可转债投资

　　720，739．80

　　0．02％

　　债券投资合计

　　720，739．80

　　0．02％

　　5、按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　序号

　　名 称

　　市 值（元）

　　占基金资产净值比例

　　1

　　大荒转债

　　720，739．80

　　0．02％

　　2

　　－

　　－

　　－

　　3

　　－

　　－

　　－

　　4

　　－

　　－

　　－

　　5

　　－

　　－

　　－

　　6、投资组合报告附注

　　1）本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

　　2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　3）截至2007年12月31日，基金的其他资产包括：

　　资产项目

　　金额（元）

　　交易保证金

　　3，287，778．34

　　应收申购款

　　3，556，246．24

　　应收利息

　　88，391．65

　　应收证券清算款

　　28，613，994．51

　　合计

　　35，546，410．74

　　4）本基金未持有处于转股期的债券。

　　5）本基金本报告期内获得权证的数量及成本总额：

　　获得方式

　　获得权证数量总计（份）

　　成本总额（元）

　　被动持有

　　0

　　0．00

　　主动投资

　　0

　　0．00

　　6）开放式基金份额变动：

　　期初基金总份额

　　本期基金总申购份额

　　本期基金总赎回份额

　　期末基金总份额

　　3，048，890，051．71

　　260，490，973．25

　　678，561，998．14

　　2，630，819，026．82

　　十三、 基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　阶段

　　2006－01－01至2006－12－31

　　2007－01－01至2007－12－31

　　2005－12－28至2007－12－31

　　基金份额净值增长率

　　115．07％

　　133．07％

　　401．25％

　　同期业绩比较基准收益率

　　97．47％

　　128．21％

　　352．39％

　　超额收益率

　　17．60％

　　5．03％

　　48．86％

　　净值增长率标准差

　　1．53％

　　2．03％

　　1．79％

　　同期业绩比较基准收益率标准差

　　1．19％

　　1．95％

　　1．62％

　　收益率标准差之差

　　0．34％

　　0．08％

　　0．17％

　　十四、 费用概览

　　（一）费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、《基金合同》生效后的基金信息披露费用；

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