10月12日开放式基金净值分析 指数和保本类基金
http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 15:09 新浪财经
特殊运作机制的基金(即:指数类和保本类基金 )净值跟踪
指数类基金: 一周资产净值平均升水3.08%——基金净值跟踪
俞晓筠
上周,指数基金组的16家基金份额资产净值的平均升水3.08% ,是分组统计中平均升水幅度最高的一组。 指数基金的目标指数中,上证50指数升幅最大,两家以50指数为跟踪目标的指数基金对均值贡献最大。
特殊运作机制的基金一周表观收益排序 |
基金名称与参考指数 |
排序 |
1012一周收益 |
1012净值 |
928净值 |
上证50指数 |
|
6.30% |
4578.69 |
4307.42 |
道中88指数 |
|
5.81% |
517.19 |
488.79 |
中证100 |
|
4.72% |
5979.13 |
5709.50 |
巨朝100指数 |
|
4.58% |
6100.26 |
5833.12 |
上证180指数 |
|
3.85% |
12893.98 |
12416.01 |
A200复合指数 |
|
3.49% |
16577.61 |
16018.37 |
MSCI中国A股指数 |
|
2.97% |
5284.41 |
5132.20 |
沪深300指数 |
|
2.80% |
5737.22 |
5580.81 |
中信标普300指数 |
|
2.46% |
4603.63 |
4493.06 |
红利指数 |
|
1.84% |
4969.74 |
4879.81 |
深成指 |
|
1.43% |
19135.20 |
18864.55 |
深证红利指数 |
|
1.19% |
9664.86 |
9550.97 |
深证100指数 |
|
0.56% |
6360.94 |
6325.80 |
中小板指数 |
|
0.41% |
5599.01 |
5576.22 |
华夏上证50ETF |
1 |
5.924% |
4.4520 |
4.2030 |
易方达50指数 |
2 |
5.280% |
1.5334 |
1.4565 |
银华道中88精选 |
3 |
4.385% |
1.4569 |
1.3957 |
长盛中证100 |
4 |
4.313% |
2.4765 |
2.3741 |
上证180ETF |
5 |
4.306% |
12.8370 |
12.3070 |
融通巨潮100指数基金 |
6 |
4.273% |
1.9280 |
1.8490 |
博时裕富 |
7 |
3.846% |
1.5390 |
1.4820 |
万家上证180 |
8 |
3.486% |
2.1644 |
2.0915 |
大成300 |
9 |
3.097% |
1.8877 |
1.8310 |
嘉实沪深300指数基金 |
10 |
2.962% |
1.4250 |
1.3840 |
长城久泰中标300 |
11 |
2.371% |
5.2284 |
5.1073 |
华安MSCI中国A指 |
12 |
2.120% |
4.7690 |
4.6700 |
友邦上证红利ETF |
13 |
1.785% |
4.9600 |
4.8730 |
深证100ETF |
14 |
0.537% |
5.8090 |
5.7780 |
融通深证100 |
15 |
0.385% |
2.0850 |
2.0770 |
中小板ETF |
16 |
0.179% |
2.8040 |
2.7990 |
2、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
宝石动力保本△ |
1 |
3.502% |
1.0729 |
1.0366 |
国泰金鹿保本 |
2 |
3.100% |
1.6630 |
1.6130 |
银华保本增值 |
3 |
2.488% |
1.2277 |
1.1979 |
万家保本 |
4 |
2.474% |
1.0643 |
1.0386 |
南方避险增值 |
5 |
2.111% |
2.7577 |
2.7007 |
国泰金象保本增值 |
6 |
1.563% |
1.6890 |
1.6630 |
嘉实浦安保本 |
7 |
1.319% |
1.7670 |
1.7440 |
△为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金,■为期内进行了拆分的基金 |
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