10月12日开放式基金净值分析 债券类基金
http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 15:15 新浪财经
债券类基金： 全组基金净值平均升水1.91%
——基金净值跟踪
俞晓筠
上周债券基金明显走强，中信稳定双利、工银强债基金A/B和宝康债券基金的份额基金净值一周升水幅度都超过了4%，按照以往中信稳定双利基金的投资资产配置，其最大 的资产比例是落在非国债类债券上，另外一级市场申购新股中国神华的收益于周内实现也提升了这些有一级市场新股业务的债券基金的资产净值。
债券类基金一周表观收益率统计排序 |
| 基金名称与参考指数 |
排序 |
1012一周收益 |
1012净值 |
928净值 |
| 深证企业债指数 |
|
0.25% |
114.45 |
114.16 |
| 上证企业债指数 |
|
0.22% |
114.74 |
114.49 |
| 上证国债指数 |
|
0.19% |
110.09 |
109.88 |
| 中信稳定双利 |
1 |
4.537% |
1.1267 |
1.0778 |
| 工银强债A△ |
2 |
4.519% |
1.1241 |
1.0755 |
| 工银强债B△ |
3 |
4.507% |
1.1222 |
1.0738 |
| 宝康债券☆ |
4 |
4.472% |
1.2474 |
1.1940 |
| 富国天利增长债券 |
5 |
3.955% |
1.2986 |
1.2492 |
| 嘉实债券☆● |
6 |
3.766% |
1.3000 |
1.3010 |
| 华夏债券(C)☆● |
7 |
3.354% |
1.1200 |
1.1030 |
| 华夏债券(A,B)☆● |
8 |
3.336% |
1.1260 |
1.1090 |
| 长盛债券基金 |
9 |
3.100% |
1.2869 |
1.2482 |
| 诺安债券 |
10 |
2.500% |
1.0494 |
1.0238 |
| 博时稳定债券B类☆ |
11 |
2.483% |
1.0320 |
1.0070 |
| 博时稳定价值债券A类☆ |
12 |
2.480% |
1.0330 |
1.0080 |
| 南方多利中短期债券 |
13 |
2.405% |
1.0601 |
1.0352 |
| 招商安本增利 |
14 |
2.335% |
1.2272 |
1.1992 |
| 南方宝元债券 |
15 |
1.825% |
1.2389 |
1.2167 |
| 银河银信添利债券△ |
16 |
1.610% |
1.1044 |
1.0869 |
| 国投融华债券 |
17 |
1.586% |
1.5307 |
1.5068 |
| 鹏华普天债券B |
18 |
0.948% |
1.0650 |
1.0550 |
| 鹏华普天债券A |
19 |
0.939% |
1.0750 |
1.0650 |
| 国泰金龙债券 |
20 |
0.859% |
1.0570 |
1.0480 |
| 招商债券A☆ |
21 |
0.538% |
1.1209 |
1.1149 |
| 招商债券基金B☆ |
22 |
0.523% |
1.1143 |
1.1085 |
| 嘉实超短债☆ |
23 |
0.199% |
1.0082 |
1.0062 |
| 易方达月月收益B级☆ |
24 |
0.160% |
1.0039 |
1.0023 |
| 易方达月月收益A级☆ |
25 |
0.150% |
1.0038 |
1.0023 |
| 泰信中短期债券 |
26 |
0.149% |
1.0101 |
1.0086 |
| 友邦短债 |
27 |
0.119% |
1.0057 |
1.0045 |
| 大成债券A.B☆ |
28 |
0.057% |
1.0593 |
1.0587 |
| 大成债券C☆ |
29 |
0.048% |
1.0506 |
1.0501 |
| 融通通利债券☆ |
30 |
-0.085% |
1.1700 |
1.1710 |
| ☆为纯债券基金,△为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金 |
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