鹏华普天系列证券投资基金2007年半年度报告摘要

　　(上接D72版)

　　截止至2007年6月30日，普天收益基金共需支付基金托管人报酬人民币749，902.12元；2006年上半年共支付基金托管人报酬人民币225，360.00元。

　　c. 销售服务费

　　普天债券B类支付基金销售机构的销售服务费年费率为0.3%的年费率计提，逐日计提，按月支付。日销售服务费=前一日基金资产净值×0.3%÷当年天数。

　　普天债券B类在本会计期间需向关联方支付的基金销售服务费如下:

　　单位: 人民币元

　　C. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券交易，该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。

　　a、鹏

　　b、鹏华普天收益投资基金：

　　2007年上半年及2006年上半年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　4、本报告期末流通转让受限制的基金资产

　　（1）鹏华普天债券投资基金

　　本基金截至2007年6月30日止没有持有流通转让受限制的

　　（2）鹏华普天收益

　　截至2007年6月30日，本基金获配暂不能流通的股票成本为7，978，831.02元，股票市值为26，257，376.69元，对比成本估值增值为18，278，545.67元，普天收益证券投资基金持有未上市或上市未流通的股票明细如下：

　　六、基金投资组合报告

　　（一）本报告期末基金资产组合情况

　　（1）鹏华普天债券投资基金

　　（2）鹏华普天收益证券投资基金

　　（二）本报告期末行业分类的股票投资组合：

　　（1）鹏华普天债券投资基金

　　（2）鹏华普天收益证券投资基金

　　（三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　（1）鹏华普天债券投资基金

　　本报告期末基金没有持有股票。

　　（2）鹏华普天收益证券投资基金

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http：//www.phfund.com.cn的半年度报告正文。

　　（四）报告期内股票投资组合的重大变动

　　1、鹏华普天债券投资基金

　　（1）按累计买入价值超出期初基金净值2%或前20名的股票明细如下：

　　（2）按累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下：

　　（3） 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　2、鹏华普天收益证券投资基金

　　（1）累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下：

　　（2）累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下：

　　（3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　（五） 本报告期末按券种分类的债券投资组合

　　1、鹏华普天债券投资基金

　　2、鹏华普天收益证券投资基金

　　（六） 本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的前五名债券明细

　　1、鹏华普天债券投资基金