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8月24日银河封闭式小盘基金隐含收益率
http://www.sina.com.cn 2007年08月27日 10:31
新浪财经
小盘基金的隐含收益率
基金代码
基金简称
管理公司
到期日期
基金
规模(亿份)
份额净值 (元)
收盘价(元)
隐含收益率
折价率
184710
隆元
南方
2007-12-29
5
4.0084
3.775
6.18%
5.82%
184718
兴安
华夏
2007-12-29
5
3.8653
3.577
8.06%
7.46%
500007
景阳
大成
2007-12-31
10
3.9240
3.587
9.40%
8.59%
500029
科讯
易方达
2008-1-11
8
3.5641
3.292
8.27%
7.63%
184719
融鑫
国投瑞银
2008-2-4
8
3.4443
3.080
11.83%
10.58%
184700
鸿飞
宝盈
2008-4-14
5
3.3600
3.017
11.37%
10.21%
184712
科汇
易方达
2008-12-13
8
4.4549
3.849
15.74%
13.60%
184713
科翔
易方达
2008-12-13
8
5.0745
4.366
16.23%
13.96%
500025
汉鼎
富国
2008-12-31
5
2.7150
2.213
22.68%
18.49%
184703
金盛
国泰
2009-11-30
5
4.0375
3.181
26.93%
21.21%
184705
裕泽
博时
2011-5-31
5
3.4071
2.660
28.09%
21.93%
平均值
14.98%
12.68%
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