08月20日开放式基金净值分析 指数类基金
http://www.sina.com.cn 2007年08月20日 15:16 新浪财经
特殊运作机制的基金(即：指数类和保本类基金 )净值跟踪
指数类基金： 一周资产净值平均缩水2.49%
——基金净值跟踪
俞晓筠
上周指数基金组的16家基金份额资产净值的平均缩水2.49% ，幅度上与主动投资的股票型基金组比较接近。 中小板ETF指数基金成为该组唯一一家基金资产净值实现升水的基金，一周份额基金净值升水幅度为0.40%。而该基金的目标指数中小板ETF指数上周微跌了0.06%,中小板ETF指数基金与目标指数形成正偏离。
| 基金名称与参考指数 |
排序 |
817一周收益 |
817净值 |
810净值 |
| 1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
| 中小板指数 |
|
-0.06% |
5121.28 |
5124.30 |
| 红利指数 |
|
-1.39% |
3913.29 |
3968.45 |
| 道中88指数 |
|
-1.49% |
441.44 |
448.12 |
| 上证180指数 |
|
-1.90% |
10299.37 |
10498.78 |
| 沪深300指数 |
|
-2.12% |
4626.58 |
4726.68 |
| MSCI中国A股指数 |
|
-2.24% |
4307.73 |
4406.24 |
| 中信标普300指数 |
|
-2.34% |
3744.89 |
3834.63 |
| 上证50指数 |
|
-2.73% |
3606.53 |
3707.92 |
| A200复合指数 |
|
-2.76% |
13351.87 |
13730.89 |
| 巨朝100指数 |
|
-2.89% |
4896.27 |
5042.06 |
| 深证100指数 |
|
-2.90% |
5244.80 |
5401.37 |
| 中证100 |
|
-3.41% |
4740.29 |
4907.89 |
| 深成指 |
|
-3.89% |
15689.00 |
16323.44 |
| 深证红利指数 |
|
-4.32% |
7802.41 |
8154.89 |
| 中小板ETF |
1 |
0.401% |
2.5060 |
2.4960 |
友邦上证红利ETF |
2 |
-1.433% |
3.9210 |
3.9780 |
| 万家上证180 |
3 |
-1.979% |
2.2681 |
2.3139 |
| 上证180ETF |
4 |
-2.141% |
10.2390 |
10.4630 |
| 长城久泰中标300 |
5 |
-2.210% |
4.3405 |
4.4386 |
| 华安MSCI中国A指 |
6 |
-2.229% |
3.9030 |
3.9920 |
| 大成300 |
7 |
-2.555% |
1.5331 |
1.5733 |
| 易方达50指数 |
8 |
-2.759% |
1.2865 |
1.3230 |
| 融通巨潮100指数基金 |
9 |
-2.793% |
1.5660 |
1.6110 |
| 华夏上证50ETF |
10 |
-2.853% |
3.5410 |
3.6450 |
| 深证100ETF |
11 |
-2.940% |
4.7870 |
4.9320 |
| 博时裕富 |
12 |
-2.964% |
1.2440 |
1.2820 |
| 融通深证100 |
13 |
-3.054% |
1.7460 |
1.8010 |
| 长盛中证100 |
14 |
-3.202% |
1.9828 |
2.0484 |
| 嘉实沪深300指数基金 |
15 |
-3.508% |
1.5680 |
1.6250 |
| 银华道中88精选 |
16 |
-3.665% |
1.1751 |
1.2198 |
| 2、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
| 银华保本增值 |
1 |
0.685% |
1.1175 |
1.1099 |
| 万家保本● |
2 |
0.323% |
1.0246 |
1.2705 |
| 嘉实浦安保本 |
3 |
-0.362% |
1.6510 |
1.6570 |
| 国泰金象保本增值 |
4 |
-0.694% |
1.5740 |
1.5850 |
| 国泰金鹿保本 |
5 |
-0.966% |
1.4350 |
1.4490 |
| 南方避险增值 |
6 |
-2.166% |
2.4885 |
2.5436 |
| △为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金，■为期内进行了拆分的基金 |
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