嘉实基金公司关于定期定额投资业务的公告

　　为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2007年8月17日起通过上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)网点柜面开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务。

　　“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过浦发银行网点柜面提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由浦发银行于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　现将有关事项公告如下：

　　(一)适用基金

　　嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金6只开放式

证券投资基金。

　　(二)适用投资者

　　“定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者。

　　(三)办理销售机构

　　自2007年8月17日起，个人投资者可在浦发银行各营业网点办理基金定期定额投资业务申请。具体办理规则遵守浦发银行的相关规定。

　　(四)办理时间

　　基金定期定额投资业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。

　　(五)申请方式

　　(1)凡申请办理基金定期定额投资业务的投资者，须首先开立本公司

开放式基金账户(已开户者除外)。只有已成功开立本公司开放式基金账户且账户状态为正常的投资者，才可以通过浦发银行各营业网点进行基金定期定额投资业务签约，具体开户和签约程序请遵循浦发银行的规定。

　　(2)已开立本公司开放式基金账户的投资者，请到浦发银行各营业网点申请办理基金定期定额投资业务，具体办理程序请遵循浦发银行的规定。

　　(六)申购费率的说明

　　定期定额投资业务的申购费率同正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务。

　　(七)扣款方式

　　(1)投资者应遵循浦发银行有关定期定额投资业务的规定，并与浦发银行约定每月固定扣款日期，若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理，但该等顺延将不能跨月进行。

　　(2)投资者需指定唯一银行账户作为每月固定扣款账户，且该账户须为其从事相应基金交易时的指定银行账户。

　　(八)投资金额

　　投资者可到浦发银行申请开办基金定期定额投资业务，并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每期申购金额不低于人民币500元(含500元)。

　　(九)交易确认

　　每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2工作日。

　　为使您及时掌握定期定投申请的确认结果，请投资者在T＋2工作日起到本公司或浦发银行网上银行、电话银行查询确认结果，或开通浦发银行及时语短信通知服务进行查询。

　　投资者办理定期定投业务后，可以在基金交易时间内随时办理相应基金的赎回。如无另行公告，基金定期定投业务已申购基金份额的赎回及其赎回费率等同于正常的赎回业务。

　　(1)目前，浦发银行可提供基金定期定投业务的签约和撤约交易，暂不提供基金定期定投业务的变更服务。个人投资者如需变更每期投资金额、扣款日期、扣款频率等，须至浦发银行各营业网点先进行撤约，然后再重新办理签约。具体办理程序遵循浦发银行的有关规定。

　　(2)投资者若终止基金定期定投业务，须到浦发银行各营业网点进行撤约，具体办理程序遵循浦发银行的有关规定。

　　(3)基金定期定投业务终止的生效日遵循浦发银行的具体规定。

　　(十)咨询方式

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　(1)上海浦东发展银行在上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、嘉兴、绍兴、萧山、临安、余杭、余姚、慈溪、台州、温岭、瑞安、乐清、南通、无锡、江阴、昆山、常熟、合川、太原、长沙、哈尔滨、乌鲁木齐、南宁、长春、

呼和浩特等45个城市和384个代销网点为投资者办理开户、申购、赎回等业务。

　　上海浦东发展银行网站：www.spdb.com.cn，咨询电话：95528。

　　(2)嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800、(010)65185566，网址：www.jsfund.cn

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2007年8月17日

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