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工银瑞信旗下基金投资天音控股非公开发行股票http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 05:37 中国证券报-中证网
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(以下简称“工银平衡基金”)参加了天音控股(000829)非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将工银平衡基金投资天音控股非公开发行股票的情况披露如下: 截至2007年8月13日,工银平衡基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下: 数量:1,250,000股 总成本:37,375,000元 市值:37,475,000元 总成本占基金资产净值的比例:0.2321% 账面价值占基金资金净值的比例:0.2327% 锁定期:12个月(自2007年8月9日至2008年8月8日) 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二○○七年八月十四日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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