开放式基金净值一览（7月24日）

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　　序号 基金代码 基金名称 最新净值累计净值日增长值日增长率

　　1000001 华夏成长 1.9400 3.1210 -0.0210 -1.07%

　　2000011 华夏大盘 5.8690 6.0490 -0.0130 -0.22%

　　3000021 华夏优势 2.0470 2.1670 -0.0340 -1.63%

　　4002001 华夏回报 1.5590 3.2260 0.0060 0.39%

　　5002011 华夏红利 2.5750 3.4080 -0.0230 -0.89%

　　6002021 华回报二 1.3710 2.2830 -0.0010 -0.07%

　　7020001 国泰金鹰 3.1230 3.8860 -0.0490 -1.54%

　　8020003 国泰精选 2.9460 3.7780 -0.0080 -0.27%

　　9020006 国泰保本 1.5840 1.7740 -0.0010 -0.06%

　　10020008 国泰金鹿 1.4450 1.4700 -0.0040 -0.28%

　　11020009 国泰金鹏 1.1950 2.0800 -0.0080 -0.66%

　　12040001 华安创新 3.9680 4.1980 -0.0560 -1.39%

　　13040002 华安A股 3.9950 4.3650 0.0030 0.08%

　　14040004 华安宝利 1.6840 3.1240 0.0070 0.42%

　　15040005 华安宏利 2.7680 3.1580 -0.0042 -0.15%

　　16050007 博时平衡 1.1850 2.2460 -0.0040 -0.34%

　　17050201 博价值贰 1.8490 2.2690 -0.0120 -0.64%

　　18070001 嘉实成长 1.6480 3.1980 0.0048 0.29%

　　19070002 嘉实增长 4.2960 4.6370 -0.0450 -1.04%

　　20070006 嘉实服务 4.1330 4.2530 -0.0070 -0.17%

　　21070007 嘉实保本 1.6600 1.7400 0.0030 0.18%

　　22070010 嘉实主题 1.9050 2.7700 -0.0030 -0.16%

　　23070011 嘉实策略 1.6140 1.6140 -0.0110 -0.68%

　　24080001 长盛成长 1.0680 2.9120 -0.0080 -0.74%

　　25090001 大成价值 1.6963 3.3563 -0.0116 -0.68%

　　26090003 大成蓝筹 2.7214 3.4714 0.0068 0.25%

　　27090004 大成精选 1.7858 3.1863 -0.0165 -0.92%

　　28090006 大成2020 2.2680 2.5400 -0.0170 -0.74%

　　29100016 富国天源 1.1717 2.4323 -0.0036 -0.31%

　　30100020 富国天益 2.7421 3.6986 -0.0231 -0.84%

　　31100022 富国天瑞 2.0131 3.1831 0.0268 1.35%

　　32100026 富国天合 2.1616 2.2116 0.0125 0.58%

　　33110001 易基平稳 1.8610 2.9710 -0.0050 -0.27%

　　34110002 易基策略 4.8670 5.4170 -0.0460 -0.94%

　　35110003 易基50 1.3271 3.1471 0.0041 0.31%

　　36110009 易基价值 2.8034 2.9834 -0.0222 -0.79%

　　37112002 易策二号 2.8820 3.0270 -0.0320 -1.10%

　　38121002 国投景气 1.1399 2.8529 0.0007 0.06%

　　39121003 国投核心 1.2182 2.6582 -0.0094 -0.77%

　　40150103 银河银泰 3.0466 3.3766 -0.0112 -0.37%

　　41151001 银河稳健 1.3010 3.1060 -0.0088 -0.67%

　　42159901 深100ETF 4.8820 5.0020 -0.0500 -1.01%

　　43159902 中 小 板 2.4830 2.4830 -0.0130 -0.52%

　　44160105 南方积配 1.8660 2.9210 -0.0118 -0.63%

　　45160505 博时主题 2.6248 3.5458 0.0337 1.30%

　　46160706 嘉实300 1.6210 3.0600 -0.0040 -0.25%

　　47160805 长盛同智 1.7227 2.6329 -0.0136 -0.78%

　　48161005 富国天惠 1.7417 2.9417 -0.0122 -0.70%

　　49161601 新 蓝 筹 1.7898 3.3548 -0.0253 -1.39%

　　50161604 融通100 1.7810 2.9510 -0.0200 -1.11%

　　51161605 融通成长 1.6540 2.7840 -0.0240 -1.43%

　　52161606 融通行业 1.7390 2.9090 -0.0330 -1.86%

　　53161607 融通巨潮 1.6140 3.0440 0.0030 0.19%

　　54161609 融通动力 2.4150 2.5150 -0.0430 -1.75%

　　55161706 招商成长 1.6112 3.5215 -0.0088 -0.54%

　　56161902 万家保本 1.0206 1.3876 -0.2499 -19.67%

　　57161903 万家公用 1.6049 2.3349 0.0400 2.56%

　　58162102 金鹰小盘 1.5639 2.1839 -0.0160 -1.01%

　　59162201 合丰成长 1.8762 2.9562 -0.0233 -1.23%

　　60162202 合丰周期 1.7425 3.2175 -0.0166 -0.94%

　　61162203 合丰稳定 1.5923 3.0923 0.0134 0.85%

　　62162204 荷银精选 4.9138 4.9838 -0.0844 -1.69%

　　63162205 荷银预算 1.6033 2.0783 0.0032 0.20%

　　64162207 荷银效率 2.2787 2.2787 -0.0233 -1.01%

　　65162208 荷银首选 1.7990 1.8490 -0.0164 -0.90%

　　66162605 景顺鼎益 1.3860 3.3760 0.0040 0.29%

　　67162607 景顺资源 1.0670 3.0280 -0.0040 -0.37%

　　68162703 广发小盘 2.6881 3.6481 -0.0208 -0.77%

　　69163302 巨田资源 1.8356 3.0706 -0.0126 -0.68%

　　70163503 天治核心 1.6418 2.6518 -0.0120 -0.73%

　　71166001 中欧趋势 1.5910 1.5910 -0.0044 -0.28%

　　72180001 银华优势 1.2391 2.8591 -0.0075 -0.60%

　　73180002 银华保本 1.1113 1.1113 0.0014 0.13%

　　74180003 银华88 1.2118 3.0118 -0.0080 -0.66%

　　75180010 银华优质 2.9424 3.1424 -0.0311 -1.05%

　　76180012 银华富裕 1.3493 2.0443 -0.0094 -0.69%

　　77200001

长城久恒 1.5530 2.6630 0.0090 0.58%

　　78200002 长城久泰 4.4320 4.4920 -0.0066 -0.15%

　　79200006 长城消费 1.1786 2.3586 -0.0030 -0.25%

　　80202001 南方稳健 1.5550 3.3000 -0.0065 -0.42%

　　81202003 南方绩优 2.7162 2.7162 -0.0241 -0.88%

　　82202101 南方宝元 1.1856 2.3556 -0.0040 -0.34%

　　83206001 鹏华成长 3.4444 3.5944 0.0022 0.06%

　　84210001 金鹰优选 1.4134 2.5334 0.0013 0.09%

　　85213001 宝盈鸿利 1.2701 2.9101 -0.0034 -0.27%

　　86213003 宝盈策略 1.6010 1.6010 -0.0073 -0.45%

　　87217001 招商

股票 2.6597 3.4847 -0.0228 -0.85%

　　88217002 招商平衡 1.9854 2.6004 -0.0080 -0.40%

　　89217005 招商先锋 1.6768 2.7668 -0.0022 -0.13%

　　90240001 宝康消费 1.5056 3.1633 -0.0169 -1.11%

　　91240002 宝康配置 1.8523 3.3923 -0.0062 -0.33%

　　92240004 华宝动力 2.3201 3.4001 -0.0190 -0.81%

　　93240005 华宝策略 3.8431 3.9631 -0.0388 -1.00%

　　94240008 华宝收益 3.3914 3.3914 0.0027 0.08%

　　95240009 华宝成长 2.6106 2.6106 -0.0093 -0.35%

　　96253010 德盛成长 1.7620 2.0320 0.0010 0.06%

　　97255010 德盛稳健 2.8310 2.9510 -0.0100 -0.35%

　　98257010

德盛小盘 1.0510 3.1810 -0.0030 -0.28%

　　99257030 德盛优势 1.6060 1.6060 -0.0070 -0.43%

　　100260101 景顺股票 1.4970 3.3077 -0.0128 -0.85%

　　101260103 景顺平衡 2.2830 3.1230 -0.0231 -1.00%

　　102260104 景顺增长 4.3070 4.9970 0.0010 0.02%

　　103260108 景顺成长 1.3280 2.6780 -0.0020 -0.15%

　　104260109 增长贰号 2.6890 2.6890 -0.0110 -0.41%

　　105270001 广发聚富 2.1482 3.7082 -0.0243 -1.12%

　　106270002 广发稳健 2.0933 3.4133 -0.0187 -0.89%

　　107270005 广发聚丰 4.0230 4.6230 -0.0550 -1.35%

　　108270006 广发优选 2.7020 3.0320 -0.0339 -1.24%

　　109290002 泰信先行 2.0740 3.1340 -0.0282 -1.34%

　　110290004 泰信优质 1.7747 2.0647 -0.0231 -1.28%

　　111350001 天治财富 1.5779 2.4879 -0.0035 -0.22%

　　112350002 天治品质 2.8513 3.2113 0.0003 0.01%

　　113360001 量化核心 1.3638 3.2075 0.0015 0.11%

　　114360005 光大红利 3.4026 3.5426 0.0174 0.51%

　　115360006 光大增长 1.3426 2.6226 -0.0012 -0.09%

　　116400001 东 方 龙 1.5804 2.6019 -0.0160 -1.00%

　　117450002 国富弹性 1.9947 2.7047 0.0142 0.72%

　　118460001 友邦盛世 2.1549 3.1599 -0.0144 -0.66%

　　119510051 50ETF 3.6740 4.4220 0.0290 0.80%

　　120510081 长盛精选 1.3792 3.0792 -0.0011 -0.08%

　　121519003 海富收益 1.0040 2.6190 -0.0050 -0.50%

　　122519005 海富股票 1.6770 2.9290 -0.0140 -0.83%

　　123519007 海富回报 1.8510 2.4440 -0.0150 -0.80%

　　124519008 添富优势 4.5382 4.9682 -0.0550 -1.20%

　　125519013 海富优势 1.7340 2.1900 -0.0090 -0.52%

　　126519017 大成积极 1.6770 2.3790 -0.0160 -0.95%

　　127519018 汇添富均衡 2.5811 2.7811 -0.0402 -1.53%

　　128519029 华夏稳增 1.8650 2.5700 -0.0210 -1.11%

　　129519068 汇添富成长 1.5470 1.5470 -0.0145 -0.93%

　　130519087 世纪分红 1.5434 2.7344 -0.0139 -0.89%

　　131519180 万家180 2.3102 3.1402 -0.0037 -0.16%

　　132519300 大成300 1.5682 2.8882 -0.0051 -0.32%

　　133540001 汇丰2016 2.0616 2.1616 -0.0166 -0.80%

　　134540002 汇丰龙腾 2.6218 2.6218 -0.0291 -1.10%

　　135550001 信诚四季 1.2321 2.1251 -0.0138 -1.11%

　　136550002 信诚精萃 2.1066 2.2266 -0.0323 -1.51%

　　137590001 中邮核心 2.0124 2.8924 -0.0357 -1.74%

　　138610001 信达澳银 1.6924 1.6924 -0.0093 -0.55%

　　注：数据来自基金买卖网（www.jjmmw.com）

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