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新浪财经

理柏08月10日封闭式基金表现报告

http://www.sina.com.cn 2007年08月13日 15:50 新浪财经
  总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 溢/折价率(%)
截至: 08/10/2007 一周 四周 今年以来 五十二周
基金名称 数值 排名 数值 排名 数值 排名 数值
中国股票
兴安证券投资基金 3.73 1 18.19 4 93.01 4 123.39
隆元证券投资基金 2.98 2 22.30 3 108.61 1 212.32
裕泽证券投资基金 2.61 3 22.85 1 92.47 5 93.54
兴和证券投资基金 2.59 4 16.90 7 88.65 7 65.63
裕隆证券投资基金 1.66 5 22.65 2 108.47 2 106.97
天元证券投资基金 1.58 6 17.45 5 91.49 6 56.99
裕阳证券投资基金 1.47 7 17.09 6 98.71 3 93.51
同盛证券投资基金 1.45 8 15.89 8 84.61 9 52.84
鸿阳证券投资基金 1.27 9 15.55 9 63.02 10 38.01
同德证券投资基金 -1.32 10 12.14 10 85.63 8 80.90
中国股票平均值(10) 1.80 10 18.10 10 91.47 10 92.41
人民币进取混合型
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金-进取 4.78 1
大成优选股票型证券投资基金 4.35 2
通乾证券投资基金 3.09 3 22.34 1 94.49 5 78.37
汉鼎证券投资基金 2.72 4 12.76 16 61.55 18 57.78
科讯证券投资基金 2.63 5 17.21 8 92.15 8 84.32
汉兴证券投资基金 2.60 6 15.15 13 78.02 16 52.64
泰和证券投资基金 2.21 7 12.92 15 100.01 3 68.61
工银瑞信红利股票型证券投资基金 1.96 8
融鑫证券投资基金 1.94 9 15.66 11 71.84 17 97.73
科汇证券投资基金 1.63 10 18.62 5 89.34 10 103.28
安顺证券投资基金 1.61 11 13.78 14 87.48 11 43.68
科瑞证券投资基金 1.32 12 21.57 2 83.82 13 80.95
科翔证券投资基金 1.27 13 20.98 3 101.40 2 132.69
金盛证券投资基金 1.00 14 19.95 4 91.50 9 83.48
丰和价值证券投资基金 0.93 15 10.82 18 82.90 14 49.29
兴华证券投资基金 0.92 16 17.39 7 93.73 6 72.09
金鑫证券投资基金 0.86 17 15.52 12 92.67 7 49.28
金泰证券投资基金 0.66 18 16.92 9 81.24 15 69.37
安信证券投资基金 0.38 19 17.95 6 86.44 12 65.07
鸿飞证券投资基金 -0.11 20 16.14 10 95.83 4 126.52
开元证券投资基金 -0.83 21 11.31 17 111.28 1 67.60
人民币进取混合型平均值(21) 1.71 21 16.50 18 88.65 18 76.82
人民币灵活混合型
汉盛证券投资基金 3.50 1 17.95 4 90.98 6 79.76
同益证券投资基金 2.89 2 16.26 8 93.55 4 46.85
景宏证券投资基金 1.82 3 16.53 7 93.57 3 86.19
普丰证券投资基金 1.74 4 19.00 3 81.99 8 60.51
久嘉证券投资基金 1.70 5 21.66 1 96.29 1 73.06
银丰证券投资基金 1.50 6 14.32 9 82.07 7 49.16
普惠证券投资基金 0.63 7 19.67 2 94.55 2 106.39
景福证券投资基金 0.52 8 12.78 10 76.86 9 74.43
天华证券投资基金 0.34 9 17.78 5 71.60 10 49.20
景阳证券投资基金 0.11 10 17.72 6 92.00 5 108.10
人民币灵活混合型平均值(10) 1.48 10 17.37 10 87.35 10 73.36
备注：
1. 波幅：以过去12个月的月回报计算标准差，数值愈大代表风险愈大。
2. 回报：以期内单位价格计算，分红再投资，并以人民币计算。
3. 年化回报：累积回报的年化表示形式，分红再投资，并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。
4. 部分资产净值（NAV）并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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