上投摩根旗下基金投资同方股份非公开发行股票

　　根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下：

　　由我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金和上投摩根双息平衡混合型证券投资基金参加了同方股份（600100）的非公开定向增发，截至8月3日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：

　　投资者可登陆我公司网站（ｗｗｗ．51ｆｕｎｄ．ｃｏｍ），或拨打客户服务电话：021－38794888、4008894888？咨询相关信息。

　　特此公告。

　　上投摩根基金管理有限公司

　　2007－8－7

　　基金名称

　　认购数量

　　（万股）

　　总成本

　　（万元）

　　总成本占基金资产净值的比例

　　账面价值

　　（万元）

　　账面价值占基金资产净值的比例

　　锁定期

　　上投摩根中国优势

　　320

　　7424

　　0．6214％

　　7475．20

　　0．6257％

　　发行结束后12个月

　　上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

　　240

　　5568

　　0．7907％

　　5606．40

　　0．7961％

　　发行结束后12个月