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8月03日银河封闭式小盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年08月06日 12:58 新浪财经
小盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模(亿份)		 份额净值 (元) 收盘价(元) 隐含收益率 折价率
500039 同德 长盛 2007-11-30 5 3.0903 2.938 5.18% 4.93%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 3.6865 3.374 9.26% 8.48%
184718 兴安 华夏 2007-12-29 5 3.4505 3.229 6.86% 6.42%
500007 景阳 大成 2007-12-31 10 3.5629 3.207 11.10% 9.99%
500029 科讯 易方达 2008-1-11 8 3.1954 2.909 9.85% 8.96%
184719 融鑫 国投瑞银 2008-2-4 8 3.3077 2.900 14.06% 12.33%
184700 鸿飞 宝盈 2008-4-14 5 3.1368 2.716 15.49% 13.41%
184712 科汇 易方达 2008-12-13 8 4.0776 3.635 12.18% 10.85%
184713 科翔 易方达 2008-12-13 8 4.6805 4.050 15.57% 13.47%
500025 汉鼎 富国 2008-12-31 5 2.5210 2.091 20.56% 17.06%
184703 金盛 国泰 2009-11-30 5 3.6583 2.895 26.37% 20.86%
184705 裕泽 博时 2011-5-31 5 3.4093 2.698 26.36% 20.86%
平均值 14.40% 12.30%

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