博时精选股票证券投资基金更新招募说明书摘要

　　(上接A12版)

　　3、基金投资前十名股票明细

　　4、 债券投资组合

　　5、投资前五名债券明细

　　6、投资组合报告附注

　　1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

　　2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　3、基金的其他资产包括：

　　4、本报告期末被动持有的权证投资的明细：

　　5、本基金报告期末持有的可分离交易可转债的明细：

　　6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　自基金合同生效当年开始所有完整会计年度的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　十三、基金的费用与税收

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、证券交易费用；

　　4、基金份额持有人大会费用；

　　5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

　　6、法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　　（二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　基金管理人的管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×1.5%/当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×2.5％。/当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　3、其他费用

　　本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。

　　（三）与基金销售有关的费用

　　1、申购、赎回费率表

　　(1)上表费率自本招募说明书公告之日起3个工作日后开始执行。

　　(2)本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场推广和销售。

　　(3)赎回费用由赎回人承担，赎回费的25％归基金资产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

　　(4)基金管理人可以根据情况调低申购费率和赎回费率，调低申购赎回费率不须召开份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

　　3、转换费用

　　基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

　　（1）赎回费补差

　　基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费；基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率，计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费，则收取赎回费差；若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费，则不收取赎回费差。

　　（2）申购费补差

　　对于两只前收费基金之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费率低的基金时，不收取差价。

　　对于两只后收费基金之间的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转换申请日的转出基金后收申购费；基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率，计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时，收取后收申购费差价；由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时，不收取差价。

　　对于后端收费基金往前端收费基金的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转出基金的后收申购费；基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外，当后收申购费低于前收申购费时，收取申购费差价，否则不另外收取差价。

　　4、费率调整

　　基金管理人可以根据情况调低申购费率和赎回费率，调低申购赎回费率不须召开份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

　　（四）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　（五）基金管理费和托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

　　（六）基金税收

　　基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2007年2月5日刊登的本基金原招募说明书（《博时精选股票投资基金更新招募说明书（2007年第1号）》）进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1.在“三、基金管理人”中，对本公司人员结构情况、高管人员和投资决策委员会成员情况进行了更新；

　　2.在“四、基金托管人”中，对基金托管人的主要人员情况及基金托管业务经营情况进行了更新；

　　3.在“五、相关服务机构”部分，更新了相关服务机构的内容：更新了代销机构的最新信息，增加了大同证券、江南证券、国海证券、中信万通证券和中信金通证券等5家代销机构；更新了律师事务所经办律师；

　　4.在七、基金份额的申购、赎回与转换（七）申购份额与赎回金额的计算方式中，根据最新公告的关于基金申购费计算方法的调整，更新了基金申购费、申购份额的计算方法；

　　5.在“八、基金的投资（八）基金投资组合报告”部分补充本基金最近一期投资组合报告的内容，数据内容截止时间为2007年6月30日；

　　6.在“九、基金的业绩”中，更新了本基金截止时间为2007年6月30日的基金业绩表现数据及列表；

　　7.在“二十一、其他应披露事项”中，根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。

　　博时基金管理有限公司

　　2007年8月6日