华夏回报证券投资基金第三十八次分红公告

　　华夏回报证券投资基金（以下简称“本基金”） 基金合同于2003年9月5日生效，截至2007年7月30日本基金可分配利润为145，090，704．37元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金“到点分红”的实施办法，经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2007年7月30日本基金的可分配利润为准，向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0． 333元实施第三十八次分红。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配时间

　　1、权益登记日：2007年8月3日

　　2、除息日：2007年8月6日

　　3、派现日：2007年8月7日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（ＮＡＶ）确定日：2007年8月7日

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年8月9日

　　二、收益分配对象

　　2007年8月3日交易结束后，于2007年8月6日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　三、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月7日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年8月8日直接计入其基金账户。2007年8月9日起可以查询、赎回。

　　四、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收

个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　五、提示

　　1、“到点分红”是指每当本基金份额可分配利润超过基准0．0333元（为当前一年期定期存款利率，若该利率进行调整则本基金份额可分配利润基准也进行相应调整），即需实施分红，且每次份额分红金额为份额可分配利润基准的最大整数倍。其中可分配利润＝基金当期实现净利润＋以前年度未分配利润＋损益平准金（已实现）－当期已分配利润－公允价值变动损失；份额可分配利润＝可分配利润／当日发售在外的基金总份额。

　　2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　3、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

　　4、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

　　5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含2007年8月3日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2007年8月3日前到销售网点办理变更手续。

　　六、销售机构及咨询方式

　　销售机构名称

　　网址

　　客户服务电话

　　1

　　华夏基金管理有限公司

　　ｗｗｗ．ｃｈｉｎａａｍｃ．ｃｏｍ

　　400－818－6666

　　2

　　中国银行股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　　95566

　　3

　　中国建设银行股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　95533

　　4

　　交通银行股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　95559

　　5

　　中国民生银行股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　95568

　　6

　　招商银行股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　95555

　　7

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　95528

　　8

　　国泰君安证券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　021－962588、400－8888－666

　　9

　　中信建投证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　　400－8888－108

　　10

　　联合证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　400－8888－555

　　11

　　海通证券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　021－962503、400－8888－001

　　12

　　中信证券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　各地营业部咨询电话

　　13

　　广发证券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　020－87555888－875

　　14

　　兴业证券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　021－68419974

　　15

　　中国银河证券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　800－8201868

　　16

　　长江证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｃｚ318．ｃｏｍ．ｃｎ

　　400－8888－999、027－65799999

　　17

　　申银万国证券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ

　　021－962505

　　18

　　西南证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　023－63786397

　　19

　　东吴证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｄｗｊｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0512－96288

　　20

　　广州证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　020－87320991、87320595

　　21

　　华泰证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　400－8888－168、025－84579897

　　22

　　国信证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　800－810－8868

　　23

　　天同证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｔｚｄｙ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0531－5689690

　　24

　　中信万通证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0532－5022026

　　25

　　招商证券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　400－8888－111、0755－26951111

　　26

　　山西证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0351－8686868

　　27

　　东方证券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　021－962506

　　28

　　广东证券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋ2000．ｃｏｍ．ｃｎ

　　020－96210

　　29

　　南京证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　025－83364032

　　30

　　

长城证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

　　0755－82288968

　　31

　　湘财证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　　021－68865111

　　32

　　国都证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　800－810－8809

　　33

　　国联证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0510－82588168

　　34

　　光大证券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　各地营业部咨询电话

　　35

　　东北证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

　　0431－96688－99、0431－5096733

　　36

　　金元证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ

　　0755－83025695

　　37

　　华西证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｈｘ168．ｃｏｍ．ｃｎ

　　4008－888－818

　　38

　　齐鲁证券有限公司

　　ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0531－82084184

　　39

　　万联证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　020－87691530

　　40

　　中信金通证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0571－96598

　　41

　　世纪证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0755－83199511

　　42

　　平安证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｐａ18．ｃｏｍ

　　95511

　　43

　　中银国际证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　各地营业部咨询电话

　　44

　　国海证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　全国：400－8888－100 广西：96100

　　45

　　信泰证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｔｈｏｐｅ．ｃｏｍ

　　025－84784765

　　46

　　第一创业证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ

　　0755－25832686

　　47

　　

东莞证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　0769－961130、0769－22380828

　　48

　　中原证券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ

　　0371－967218、0371－65585256

　　49

　　国元证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ？

　　安徽地区：96888；全国：400－8888－777

　　50

　　渤海证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　022－28455588

　　51

　　东海证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ？

　　0519－8166222、0379－64912266

　　52

　　国盛证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　0791－6285337、6288690或当地营业部咨询电话

　　53

　　上海证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．962518．ｃｏｍ．ｃｎ

　　021－962518

　　54

　　德邦证券有限责任公司

　　ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　021－68761616－8125

　　55

　　华林证券股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ

　　各地营业部客服电话

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二○○七年八月二日

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