开放式基金最新净值

　　基金名称 单位净值 日净值增长率（%）

　　1.1 股票基金-股票型

　　博时新兴成长 3.4540 3.01

　　宝盈策略增长 1.4775 2.97

　　天治核心成长 1.5376 2.95

　　光大保德信红利 3.1901 2.90

　　广发小盘成长(LOF) 2.6413 2.74

　　中邮核心优选 1.9898 2.70

　　富兰克林国海弹性市值 1.8241 2.64

　　泰达荷银周期 1.6297 2.62

　　中欧新趋势(LOF) 1.4835 2.55

　　泰达荷银行业精选 4.5512 2.53

　　富兰克林国海潜力组合 1.4508 2.52

　　信达澳银领先增长 1.5582 2.50

　　国联安德盛优势 1.5680 2.48

　　泰达荷银首选企业 1.6701 2.37

　　诺德价值优势 1.2054 2.33

　　海富通股票 1.5970 2.31

　　汇添富成长焦点 1.4366 2.31

　　华安宏利 2.9681 2.30

　　兴业全球视野 2.9583 2.30

　　鹏华价值优势(LOF) 2.7180 2.30

　　光大保德信量化核心 1.2735 2.29

　　鹏华优质治理(LOF) 1.2130 2.28

　　易方达积极成长 1.5240 2.27

　　交银施罗德成长 2.3790 2.24

　　银华核心价值优选 1.3154 2.22

　　博时精选 1.7137 2.21

　　诺安股票 1.1427 2.20

　　景顺长城内需增长 3.9510 2.20

　　国投瑞银创新动力 1.3870 2.19

　　富国天博创新主题 1.1639 2.19

　　易方达策略成长 4.5890 2.18

　　工银瑞信稳健成长 1.7411 2.18

　　工银瑞信核心价值 3.2749 2.18

　　国投瑞银核心企业 1.1422 2.16

　　银华富裕主题 1.2603 2.16

　　南方积极配置(LOF) 1.6923 2.16

　　华富成长趋势 1.1722 2.15

　　招商优质成长(LOF) 1.5423 2.13

　　海富通风格优势 1.6290 2.13

　　华夏优势增长 1.9360 2.11

　　中信红利精选 2.1724 2.09

　　建信恒久价值 1.4550 2.09

　　华安中小盘成长 1.2969 2.09

　　景顺长城鼎益(LOF) 1.2780 2.08

　　鹏华中国50 1.8280 2.07

　　景顺长城内需增长贰号 2.4650 2.07

　　汇丰晋信龙腾 2.4832 2.06

　　华宝兴业动力组合 2.2349 2.05

　　银华优质增长 2.9539 2.05

　　融通动力先锋 2.2010 2.04

　　博时第三产业成长 1.2500 2.04

　　广发聚丰 3.8064 2.03

　　汇添富均衡增长 2.5059 2.03

　　泰信优质生活 1.7319 2.01

　　金鹰成份股优选 1.3726 2.01

　　华宝兴业多策略增长 3.6381 2.00

　　国泰金龙行业精选 2.7580 2.00

　　申万巴黎新动力 1.2668 2.00

　　国泰金鹰增长 2.9530 2.00

　　长信增利动态策略 1.0999 1.99

　　易方达价值精选 2.6500 1.97

　　上投摩根阿尔法 5.0411 1.97

　　南方成份精选 1.1850 1.96

　　国联安德盛精选 1.1530 1.95

　　中海优质成长 2.0358 1.95

　　巨田基础行业 2.0913 1.95

　　鹏

华普天收益 1.7750 1.95

　　上投摩根中国优势 4.7364 1.94

　　南方绩优成长 2.4990 1.93

　　南方稳健成长贰号 1.2615 1.93

　　嘉实

理财通稳健 1.1660 1.92

　　华夏大盘精选 5.7190 1.91

　　上投摩根成长先锋 2.6047 1.90

　　富国天合稳健优选 2.0082 1.90

　　光大保德信新增长 1.2870 1.88

　　申万巴黎盛利精选 1.0915 1.88

　　华安创新 3.8120 1.87

　　融通新蓝筹 1.6551 1.86

　　宝盈泛沿海 1.0555 1.86

　　富国天益价值 2.5871 1.83

　　景顺长城优选股票 1.3979 1.83

　　嘉实服务增值 3.8510 1.82

　　景顺长城新兴成长 1.2350 1.81

　　万家公用事业(LOF) 1.5113 1.81

　　交银施罗德精选 1.1845 1.80

　　华宝兴业宝康消费品 1.4357 1.79

　　建信优选成长 2.1999 1.77

　　长城久富核心成长(LOF) 1.4453 1.77

　　南方高增长(LOF) 2.4335 1.76

　　长盛成长价值 1.6750 1.76

　　大成积极成长 1.5570 1.76

　　华宝兴业先进成长 2.4739 1.75

　　上投摩根内需动力 1.1897 1.72

　　南方稳健成长 1.4743 1.65

　　融通领先成长(LOF) 1.1880 1.63

　　融通蓝筹成长 1.5060 1.62

　　嘉实成长收益 1.5638 1.60

　　鹏华行业成长 3.3675 1.59

　　大成价值增长 1.6240 1.56

　　招商安泰股票 2.5298 1.54

　　华夏成长 1.8380 1.49

　　宝盈鸿利收益 1.1870 1.47

　　海富通精选 1.1148 1.46

　　嘉实理财通增长 4.1780 1.41

　　友邦华泰盛世中国 2.0249 1.34

　　博时主题行业(LOF) 2.4276 1.33

　　长城消费增值 1.1070 1.31

　　华宝兴业行业精选 1.0874 1.29

　　东吴价值成长双动力 2.0371 1.24

　　长信银利精选 1.7079 1.21

　　泰达荷银成长 1.8279 1.21

　　信诚精萃成长 2.0108 1.20

　　泰达荷银稳定 1.4891 0.96

　　诺安价值增长 1.0522 0.95

　　金鹰中小盘精选 1.5886 0.89

　　景顺长城资源(LOF) 2.3040 0.22

　　长信金利趋势 1.0231 -8.32

　　1.2 股票基金-指数型

　　友邦华泰上证红利ETF 3.7750 2.92

　　易方达深证100ETF 4.6480 2.70

　　融通深证100指数 1.7020 2.59

　　博时裕富指数 1.1780 2.43

　　大成沪深300指数 1.4570 2.40

　　华安中国A股指数 3.7530 2.32

　　长盛中证100指数 1.8680 2.28

　　嘉实沪深300指数(LOF) 1.7120 2.27

　　融通巨潮100指数(LOF) 1.5800 2.27

　　华安上证180ETF 9.6730 2.21

　　长城久泰300指数 4.1747 2.18

　　银华-道琼斯88 1.1340 2.17

　　万家上证180指数 2.1585 2.09

　　华夏上证50ETF 3.3250 2.06

　　华夏中小板股票ETF 2.4550 1.87

　　易方达50指数 1.2095 1.86

　　2.1 混合基金-偏股型

　　易方达价值成长 1.3495 3.02

　　天治品质优选 2.6703 2.83

　　汇添富优势精选 4.2115 2.60

　　嘉实主题精选 1.7860 2.58

　　大成精选增值 1.6873 2.48

　　大成蓝筹稳健 2.5471 2.39

　　富国天瑞强势地区 1.9737 2.39

　　华宝兴业收益增长 3.1798 2.35

　　长盛动态精选 1.2983 2.35

　　国泰金马稳健回报 3.8120 2.34

　　长盛同智优势成长(LOF) 1.6106 2.33

　　大成创新成长(LOF) 1.0930 2.25

　　易方达策略成长二号 2.7100 2.23

　　国泰金鹏蓝筹价值 1.1230 2.18

　　国泰金鼎价值精选 1.2030 2.12

　　国联安德盛稳健 2.7100 2.11

　　博时价值增长贰号 1.7020 2.10

　　嘉实策略增长 1.5200 2.08

　　华商领先企业 1.1765 2.07

　　富国天惠精选成长(LOF) 1.6339 2.05

　　招商核心价值 1.3693 2.02

　　鹏华动力增长(LOF) 1.8060 1.98

　　益民红利成长 1.1216 1.95

　　博时价值增长 1.6180 1.95

　　广发策略优选 2.5168 1.91

　　泰信先行策略 2.1868 1.90

　　融通行业景气 1.6150 1.89

　　新世纪优选分红 1.4114 1.89

　　申万巴黎新经济 1.9394 1.86

　　东方精选 1.0174 1.82

　　中海能源策略 1.3260 1.81

　　万家和谐增长 1.1007 1.80

　　巨田资源优选 1.7497 1.74

　　华夏红利 2.4380 1.71

　　东吴嘉禾优势 1.4869 1.71

　　信诚四季红 1.1848 1.65

　　诺安平衡 1.5518 1.65

　　华夏蓝筹核心(LOF) 1.1730 1.65

　　银河银联稳健 1.2513 1.64

　　海富通精选贰号 1.2480 1.63

　　东方龙 1.5482 1.62

　　富国天源平衡 1.1337 1.59

　　招商先锋 1.5911 1.58

　　泰达荷银效率优选(LOF) 2.1383 1.55

　　银华优势企业 1.1799 1.51

　　长城久恒 1.4490 1.47

　　国投瑞银景气行业 1.0956 1.46

　　中海分红增利 1.1218 1.27

　　华富竞争力优选 1.0289 1.17

　　国联安德盛小盘 3.0120 1.07

　　2.2 混合基金-平衡型

　　长城安心回报 1.9102 2.84

　　华夏平稳增长 1.7600 2.21

　　交银施罗德稳健配置 2.6860 2.09

　　海富通强化回报 1.7680 2.02

　　天弘精选 1.7323 1.94

　　建信优化配置 1.5142 1.91

　　汇丰晋信动态策略 1.2368 1.81

　　华夏回报 1.5090 1.75

　　易方达平稳增长 1.7450 1.75

　　工银瑞信精选平衡 1.0805 1.74

　　广发聚富 2.0657 1.72

　　上投摩根双息平衡 1.8855 1.67

　　兴业趋势投资(LOF) 1.0628 1.64

　　景顺长城动力平衡 2.1421 1.56

　　广发稳健增长 1.9639 1.49

　　华宝兴业宝康配置 1.7544 1.49

　　华夏回报二号 1.3000 1.48

　　银河银泰理财分红 2.9347 1.47

　　博时平衡配置 1.1220 1.36

　　华安宝利配置 1.6330 1.30

　　中信经典配置 2.0436 1.24

　　招商安泰平衡 1.9215 0.69

　　2.3 混合基金-偏债型

　　天治财富增长 1.4830 2.38

　　富兰克林国海收益 1.2084 2.03

　　泰达荷银风险预算 1.5220 1.68

　　兴业可转债 1.5270 1.44

　　海富通收益增长 1.7080 1.36

　　国联安德盛安心成长 1.7120 1.12

　　国投瑞银融华债券 1.3588 1.04

　　申万巴黎盛利配置 1.2822 0.74

　　3.1 债券基金-债券型

　　南方宝元债券 1.1413 0.87

　　银河银联收益 1.5027 0.57

　　长盛债券 1.2943 0.27

　　富国天利增长债券 1.2175 0.27

　　嘉实理财通债券 1.2300 0.24

　　招商安本增利 1.1210 0.21

　　招商安泰债券(A类) 1.1019 0.10

　　招商安泰债券(B类) 1.0963 0.10

　　华宝兴业宝康债券 1.2343 0.10

　　中信稳定双利债券 1.0348 0.10

　　融通债券 1.1720 0.09

　　华夏债券(A/B类) 1.0760 0.09

　　华夏债券(C类) 1.0710 0.09

　　银河银信添利 1.0462 0.04

　　大成债券(A/B类) 1.0370 0.03

　　大成债券(C类) 1.0296 0.03

　　工银瑞信增强收益(A类) 1.0307 0.02

　　鹏华普天债券(A类) 1.0470 0.00

　　鹏华普天债券(B类) 1.0400 0.00

　　国泰金龙债券 1.0410 0.00

　　3.2 债券基金-中短债型

　　嘉实超短债 1.0021 0.03

　　泰信中短债 1.0055 0.02

　　博时稳定价值债券 1.0011 0.02

　　友邦华泰中短债 1.0046 0.02

　　南方多利中短债 1.0094 0.01

　　诺安中短债 1.0089 0.01

　　易方达月月收益(A级) 1.0040 0.01

　　易方达月月收益(B级) 1.0040 0.01

　　4.1 其他基金-保本型

　　南方避险增值 2.4078 1.62

　　国泰金鹿保本增值 1.3950 0.79

　　嘉实浦安保本 1.6230 0.74

　　国泰金象保本增值 1.5400 0.59

　　银华保本增值(二期) 1.0964 0.21

　　万家保本增值 1.2684 0.02

　　4.2 其他基金-特殊策略

　　大成2020生命周期 2.0900 2.50

　　汇丰晋信2016生命周期 1.9655 1.10

　　基金名称万份基金单位收益

　　鹏华货币(A级) 1.435

　　华宝兴业现金宝(A级) 0.978

　　汇添富货币(A级) 1.0723

　　建信货币 0.6492

　　南方现金增利 0.8805

　　长城货币 0.84625

　　万家货币 0.6814

　　兴业货币 0.89

　　中信现金优势 0.6833

　　长盛货币 0.7552

　　海富通货币(A级) 0.839

　　招商现金增值 0.7409

　　融通易支付货币 0.8421

　　巨田货币 0.758

　　益民货币 0.6131

　　华安现金富利 0.66256

　　东方金账簿 0.609

　　泰信天天收益 0.7489

　　诺安货币 0.77358

　　博时现金收益 0.7039

　　长信利息收益 0.6983

　　大成货币(A级) 0.6562

　　银河银富货币(A级) 0.5924

　　交银施罗德货币(A级) 0.689

　　银华货币(A级) 0.701

　　华夏现金增利 0.6357

　　富国天时货币(A级) 0.6526

　　光大保德信货币 1.2613

　　嘉实货币 0.6782

　　易方达货币(A级) 0.6332

　　工银瑞信货币 0.609

　　景顺长城货币 0.3992

　　广发货币 0.6475

　　华富货币 0.5407

　　泰达荷银货币 0.6012

　　天治天得利货币 0.6102

　　申万巴黎货币 0.6613

　　上投摩根货币(A类) 0.516

　　国泰货币 0.3768

　　鹏华货币(B级) 1.503

　　华宝兴业现金宝(B级) 1.0445

　　汇添富货币(B级) 1.1396

　　海富通货币(B级) 0.906

　　大成货币(B级) 0.7705

　　银河银富货币(B级) 0.6717

　　交银施罗德货币(B级) 0.7564

　　银华货币(B级) 0.7702

　　富国天时货币(B级) 0.7191

　　易方达货币(B级) 0.702

　　上投摩根货币(B类) 0.584

　　注：“万份基金单位收益”包含自上次公告截止日之次日起（或成立日）至本次公告截止日（含节假日）的万份基金单位收益。

　　截至本版结稿，仍有部分基金未公布净值。

　　数据来源：中国银河

证券基金研究中心