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理柏07月27日封闭式基金表现报告

http://www.sina.com.cn 2007年07月30日 15:34 新浪财经
总回报(%) 总回报(%) 总回报(%) 溢/折价率(%)
截至: 07/27/2007 一周 四周 今年以来 五十二周
基金名称 数值 排名 数值 排名 数值 排名 数值
中国股票
裕泽证券投资基金 7.21 1 8.13 6 73.97 8 78.87
裕阳证券投资基金 5.71 2 11.21 2 86.45 3 84.87
裕隆证券投资基金 5.71 3 13.72 1 89.29 1 86.88
兴安证券投资基金 5.26 4 8.08 7 77.26 4 98.39
隆元证券投资基金 4.61 5 9.76 3 87.01 2 164.81
兴和证券投资基金 4.59 6 7.67 8 74.72 7 57.09
同盛证券投资基金 4.24 7 8.40 4 71.93 9 71.39
鸿阳证券投资基金 3.86 8 5.93 9 50.22 10 31.33
天元证券投资基金 3.72 9 8.24 5 75.51 6 44.12
同德证券投资基金 2.69 10 5.30 10 75.61 5 74.41
中国股票平均值(10) 4.76 10 8.64 10 76.20 10 79.22
人民币进取混合型
科翔证券投资基金 7.29 1 12.41 1 86.11 3 103.89
科汇证券投资基金 5.60 2 9.60 4 74.12 11 82.53
科讯证券投资基金 5.40 3 4.85 16 76.56 8 60.78
科瑞证券投资基金 5.34 4 9.79 3 67.78 16 62.90
金盛证券投资基金 5.29 5 7.74 8 75.32 10 74.04
安顺证券投资基金 5.27 6 6.75 13 76.86 7 38.01
国投瑞银瑞福分级基金-进取 5.22 7 - - - - -
鸿飞证券投资基金 4.89 8 8.19 7 83.47 4 95.65
融鑫证券投资基金 4.74 9 7.32 11 60.28 18 74.08
安信证券投资基金 4.63 10 9.25 5 73.99 12 56.23
兴华证券投资基金 4.56 11 11.22 2 80.64 5 59.24
金泰证券投资基金 4.49 12 6.20 14 67.92 15 60.51
丰和价值证券投资基金 4.25 13 3.65 18 75.84 9 87.32
通乾证券投资基金 3.87 14 8.64 6 72.43 13 60.60
泰和证券投资基金 3.79 15 7.41 10 89.07 2 97.24
汉鼎证券投资基金 3.43 16 3.82 17 52.92 19 51.59
开元证券投资基金 3.41 17 7.45 9 103.02 1 55.63
金鑫证券投资基金 3.27 18 2.66 19 79.28 6 40.81
汉兴证券投资基金 2.33 19 5.24 15 63.67 17 43.31
安久证券投资基金 2.02 20 7.12 12 70.89 14 132.90
工银瑞信红利股票型证券投资基金 0.44 21
人民币进取混合型平均值(21) 4.26 21 7.33 19 75.27 19 70.38
人民币灵活混合型
普丰证券投资基金 6.80 1 9.47 4 68.36 8 51.60
景阳证券投资基金 4.99 2 11.68 2 79.71 2 81.75
同益证券投资基金 4.71 3 8.77 5 80.91 1 64.55
银丰证券投资基金 4.69 4 7.85 8 71.68 7 39.80
久嘉证券投资基金 4.24 5 11.93 1 77.61 3 57.10
普惠证券投资基金 3.80 6 10.10 3 77.44 4 85.07
天华证券投资基金 3.38 7 8.66 6 58.18 10 38.86
汉盛证券投资基金 2.35 8 7.58 9 73.27 5 67.30
景宏证券投资基金 0.98 9 4.89 10 73.18 6 65.85
景福证券投资基金 0.91 10 7.98 7 63.51 9 63.54
人民币灵活混合型平均值(10) 3.69 10 8.89 10 72.38 10 61.54
备注：
1. 波幅：以过去12个月的月回报计算标准差，数值愈大代表风险愈大。
2. 回报：以期内单位价格计算，分红再投资，并以人民币计算。
3. 年化回报：累积回报的年化表示形式，分红再投资，并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可
获得相应的累积回报。
4. 部分资产净值（NAV）并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之
价格。

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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