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7月27日银河封闭式小盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年07月30日 10:01 新浪财经
小盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金规模(亿份) 份额净值(元) 收盘价(元) 隐含收益率 折价率
500039 同德 长盛 2007-11-30 5 2.8849 2.665 8.25% 7.62%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 3.4031 3.111 9.39% 8.58%
184718 兴安 华夏 2007-12-29 5 3.2871 2.989 9.97% 9.07%
500007 景阳 大成 2007-12-31 10 3.3387 3.012 10.85% 9.79%
500029 科讯 易方达 2008-1-11 8 3.0133 2.692 11.94% 10.66%
184719 融鑫 国投瑞银 2008-2-4 8 3.1451 2.800 12.33% 10.97%
184700 鸿飞 宝盈 2008-4-14 5 2.9355 2.541 15.53% 13.44%
184712 科汇 易方达 2008-12-13 8 3.8108 3.321 14.75% 12.85%
184713 科翔 易方达 2008-12-13 8 4.3802 3.815 14.82% 12.90%
500025 汉鼎 富国 2008-12-31 5 2.4512 2.045 19.86% 16.57%
184703 金盛 国泰 2009-11-30 5 3.3827 2.829 19.57% 16.37%
184705 裕泽 博时 2011-5-31 5 3.1623 2.518 25.59% 20.37%
平均值 14.40% 12.43%

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