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光大保德信新增长股票型证券投资基金2007年度第二次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 08:31 中国证券网
光大保德信新增长股票型证券投资基金2007年度第二次分红公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《光大保德信新增长股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人光大保德信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对光大保德信新增长股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）实施2007年以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核，本公司对本基金份额持有人的收益分配方案为每10份基金份额分配红利11.80元。
本基金已于2007年7月23日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2007年7月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信新增长股票型证券投资基金2007年度第二次分红预告》。
截止2007年7月23日，本基金份额累计净值为2.5187元，除息后的基金份额净值为1.2387元。
咨询办法:
1.光大保德信基金管理有限公司网站：www.epf.com.cn；
2.光大保德信基金管理有限公司客户服务热线：(021)53524620；
3.本基金代销机构：招商银行、光大银行、交通银行、中信银行、光大证券、兴业证券、东方证券、中信建投证券、申银万国证券、招商证券、广发证券、海通证券、平安证券、银河证券、华泰证券、山西证券。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二OO七年七月二十四日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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