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理柏07月20日封闭式基金表现报告

http://www.sina.com.cn 2007年07月23日 17:18 新浪财经
总回报(%) 总回报(%) 总回报(%) 溢/折价率(%)
截至: 07/20/2007 一周 四周 今年以来 五十二周
基金名称 数值 排名 数值 排名 数值 排名 数值
中国股票
裕隆证券投资基金 5.36 1 6.38 1 79.07 1 70.74
隆元证券投资基金 4.80 2 2.22 4 78.76 2 150.88
裕阳证券投资基金 3.93 3 1.29 5 76.38 3 73.50
天元证券投资基金 3.78 4 1.23 6 69.21 5 63.56
裕泽证券投资基金 3.58 5 3.21 3 62.27 9 65.54
同盛证券投资基金 3.54 6 -1.04 7 64.93 8 56.47
兴和证券投资基金 3.51 7 -1.54 8 67.04 7 47.60
同德证券投资基金 3.31 8 4.65 2 71.02 4 64.13
兴安证券投资基金 3.12 9 -1.64 9 68.40 6 85.48
鸿阳证券投资基金 2.53 10 -3.65 10 44.64 10 24.38
中国股票平均值(10) 3.75 10 1.11 10 68.17 10 70.23
人民币进取混合型
科瑞证券投资基金 5.34 1 0.47 11 59.27 17 51.45
安信证券投资基金 5.20 2 0.98 8 66.29 12 40.49
兴华证券投资基金 4.68 3 3.87 3 72.75 6 45.20
安久证券投资基金 4.50 4 2.34 7 67.52 9
通乾证券投资基金 4.42 5 -0.73 15 66.01 13 48.65
金盛证券投资基金 4.29 6 5.79 2 66.51 11 60.38
科翔证券投资基金 4.20 7 0.54 10 73.47 5 87.85
金鑫证券投资基金 4.09 8 8.23 1 73.60 4 33.55
鸿飞证券投资基金 3.74 9 -2.30 17 74.91 3 88.04
金泰证券投资基金 3.68 10 3.41 4 60.71 15 48.27
汉兴证券投资基金 3.46 11 2.34 6 59.95 16 37.03
开元证券投资基金 3.44 12 -0.30 13 96.34 1 72.88
科汇证券投资基金 3.30 13 -0.72 14 64.89 14 69.34
汉鼎证券投资基金 3.20 14 0.59 9 47.85 19 39.80
融鑫证券投资基金 2.99 15 -2.20 16 53.03 18 65.68
泰和证券投资基金 2.85 16 0.17 12 82.16 2 78.14
丰和价值证券投资基金 2.20 17 -4.04 19 68.67 7 67.33
科讯证券投资基金 2.19 18 2.81 5 67.51 10 52.29
安顺证券投资基金 1.97 19 -3.56 18 68.01 8 30.84
国投瑞银瑞福分级基金-进取
工银瑞信红利股票型证券投资基金
人民币进取混合型平均值(21) 3.67 19 0.93 19 67.87 19 56.51
人民币灵活混合型
久嘉证券投资基金 5.61 1 5.06 3 70.39 5 45.72
普惠证券投资基金 5.15 2 1.45 6 70.95 4 72.97
天华证券投资基金 5.02 3 4.47 4 53.00 10 30.39
景阳证券投资基金 4.95 4 1.65 5 71.16 3 76.15
汉盛证券投资基金 4.55 5 7.74 1 69.29 6 58.18
同益证券投资基金 3.78 6 -0.62 8 72.77 1 49.27
景福证券投资基金 3.33 7 5.19 2 62.04 8 77.52
景宏证券投资基金 3.24 8 -0.80 9 71.50 2 102.55
普丰证券投资基金 3.08 9 -3.48 10 57.64 9 39.48
银丰证券投资基金 2.96 10 -0.48 7 63.98 7 33.86
人民币灵活混合型平均值(10) 4.17 10 2.02 10 66.27 10 58.61
备注：
1. 波幅：以过去12个月的月回报计算标准差，数值愈大代表风险愈大。
2. 回报：以期内单位价格计算，分红再投资，并以人民币计算。
3. 年化回报：累积回报的年化表示形式，分红再投资，并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积
可获得相应的累积回报。
4. 部分资产净值（NAV）并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近
之价格。

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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