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7月20日银河封闭式大盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年07月23日 09:54 新浪财经
大盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金规模(亿份) 份额净值 (元) 收盘价(元) 隐含收益率 折价率
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.1944 2.637 21.14% 17.45%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 3.3784 2.785 21.31% 17.56%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 3.2612 2.625 24.24% 19.51%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.0967 2.491 24.32% 19.56%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 2.6464 2.082 27.11% 21.33%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 2.2580 1.763 28.08% 21.92%
184706 天华 银华 2009-7-11 25 2.1526 1.679 28.21% 22.00%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 3.2476 2.511 29.33% 22.68%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 3.0631 2.360 29.79% 22.95%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 3.0784 2.370 29.89% 23.01%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 3.0233 2.326 29.98% 23.06%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 3.0783 2.367 30.05% 23.11%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 3.0867 2.369 30.30% 23.25%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.8031 2.143 30.80% 23.55%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 3.1300 2.354 32.97% 24.79%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 2.6889 2.019 33.18% 24.91%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 2.9911 2.245 33.23% 24.94%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 2.2386 1.679 33.33% 25.00%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 2.5121 1.884 33.34% 25.00%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 3.0899 2.297 34.52% 25.66%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 2.9039 2.158 34.56% 25.69%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 2.9957 2.225 34.64% 25.73%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 2.1623 1.605 34.72% 25.77%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 2.6578 1.971 34.85% 25.84%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 2.6754 1.979 35.19% 26.03%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 2.6224 1.929 35.95% 26.44%
平均值 30.58% 23.34%

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