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7月20日银河封闭式小盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年07月23日 09:52 新浪财经
小盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金规模(亿份) 份额净值(元) 收盘价(元) 隐含收益率 折价率
500039 同德 长盛 2007-11-30 5 2.8094 2.575 9.10% 8.34%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 3.3502 3.059 9.52% 8.69%
184718 兴安 华夏 2007-12-29 5 3.1228 2.867 8.92% 8.19%
500007 景阳 大成 2007-12-31 10 3.3234 2.991 11.11% 10.00%
500029 科讯 易方达 2008-1-11 8 2.8589 2.609 9.58% 8.74%
184719 融鑫 国投瑞银 2008-2-4 8 3.0028 2.695 11.42% 10.25%
184700 鸿飞 宝盈 2008-4-14 5 2.7986 2.493 12.26% 10.92%
184712 科汇 易方达 2008-12-13 8 3.6088 3.195 12.95% 11.47%
184713 科翔 易方达 2008-12-13 8 4.0827 3.581 14.01% 12.29%
500025 汉鼎 富国 2008-12-31 5 2.3699 1.943 21.97% 18.01%
184703 金盛 国泰 2009-11-30 5 3.2127 2.632 22.06% 18.08%
184705 裕泽 博时 2011-5-31 5 2.9496 2.355 25.25% 20.16%
平均值 14.01% 12.10%

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