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创新型封闭式基金大成优选下周一起发行

http://www.sina.com.cn 2007年07月19日 09:05 上海青年报

  本报讯记者薄继东创新型封闭式基金———大成优选股票型基金,将于7月23日起开始发售。单位基金份额认购价格为1.00元,认购代码“150002”,简称“大成优选”。该基金是近5年来,也是2004年6月《基金法》实施以来发行的第一只严格意义上的封闭式基金。

  大成优选基金为契约型封闭式股票型基金,存续期5年,成立后3个月内在深圳证券交易所上市交易,并将考虑在深交所LOF平台下引入主交易商制度,与深交所和多个拟任主交易商合作,保证后续运作和日常交易的平稳。此次募集份额上限50亿份,实行“末日比例确认”的销售方式。其中场内募集份额30亿份,通过全国60多家券商公开发售,募集期为7月23日至8月10日;场外募集份额20亿份,通过中国银行和大成基金公司直销网点公开发售,募集期为7月25日至8月10日。基金管理人将根据实际募集情况,调整场内和场外募集份额。

  大成优选首引基金奖惩机制,近来内地有些券商集合

理财产品和银行
理财产品
已引入“业绩报酬”概念。比如,2005年东方
证券
推出的“东方红1号集合资产管理计划”就引入了业绩报酬,该计划不收取管理费,而是在年收益率超过2.25%时管理人收取业绩报酬。但对于内地公募基金来说,此前却一直未见有敢“吃螃蟹者”。而大成优选在内地公募基金领域首次引入业绩报酬与计提风险准备金制度。

  大成优选基金对基金管理人实行适当激励。每年业绩报酬提取比率为10%,但基金可提取业绩报酬的收益率不得低于6%,且需为基金业绩比较基准同期增长率和同期可比的全部基金资产净值加权平均净值增长率上浮5%二者中的最大值。作为正向激励的对等,大成优选又规定,基金管理人单独设立专门的业绩风险准备金账户,从已提取的上一月基金管理费中计提10%作为业绩风险准备金,每月划入该账户,用于弥补基金亏损。

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