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普丰证券投资基金2007年第二季度报告http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 05:01 中国证券网-上海证券报
普丰证券投资基金 2007年第二季度报告 一、重要提示 普丰证券投资基金(以下简称本基金)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、 基金简称:基金普丰 2、 基金运作方式:契约型封闭式 3、基金合同生效日:1999年7月14日 4、报告期末基金份额总额:30亿份 5、投资目标:导入指数化投资概念,增加投资广度,分散投资风险,同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合,实现风险与收益的有效平衡,力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益,实现基金财产的长期稳定增值。 6、投资策略:本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险的同时,积极投资绩优股和成长股,将基金财产按一定比例分为指数化投资部分、债券投资部分和优化组合投资部分,力争在降低风险的同时,实现基金财产增值。 7、基金管理人名称:鹏华基金管理有限公司 8、基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现(未经审计) 1、 主要财务指标 单位:人民币元 提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、基金净值表现 (1)本基金本报告期基金份额净值增长率 注:基金合同中未规定业绩比较基准。 (2)本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图 四、管理人报告 1、基金经理简历 易贵海,硕士,12年证券从业经验,自2004年8月至今担任基金普丰基金经理。曾在大鹏证券、兆富投资、长盛基金从事研究和投资工作,2004年2月加盟鹏华基金管理有限公司从事基金管理工作, 2006年11月起兼任鹏华行业成长基金经理。易贵海先生具备基金从业资格。 2、基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定,本着“诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,忠实履行基金管理职责。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 3、本报告期内业绩表现和基金投资策略 2007年2季度末,本基金份额净值2.4508元,比2007年1季度末增加0.1704元,净值增长率为26.47%。同期上证指数和深圳综指分别上涨了20.00%和30.53%。 2007年2季度本基金的配置重点主要在IT、房地产、金融、化工等行业,整体配置相对均衡。我们在房地产、电力、化工等行业上的超配取得了良好的超额收益。进入2季度以来,市场波动幅度加大,尤其在大盘下跌调整的过程中,由于沪深300指数跌幅超过大盘,对我们基金业绩有一定的拖累。因此,我们会根据对行情的判断积极调整仓位以及相关资产配置。 展望3季度,我们认为在国家继续收缩流动性的背景下,宏观经济政策成为影响股市运行的主要因素之一。同时,下半年我们也面临着大型H股企业的A股回归,QDII的推行,无风险收益率上升后对估值的压制作用等各方面的影响,我们认为3季度市场将会进入调整期,我们的操作策略将以防守性为主。在行业配置和个股选择上,我们将侧重于业绩优良的地产、机械、医药等行业,以及奥运、节能环保等主题投资,选择行业里面的成长股以及相对低估的股票。 五、投资组合报告(未经审计) (一)本报告期末基金资产组合情况 (二)本报告期末按行业分类的股票投资组合 1. 积极股票投资组合 2.指数股票投资组合 (三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的积极投资与指数投资的各前五名股票明细 1、积极投资前五名股票明细 2、指数投资前五名股票明细 (四)本报告期末按券种分类的债券投资组合 (五)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 (六)投资组合报告附注 1、 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成 4、本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券,也没有投资资产支持证券。 (七)本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况 本基金投资、持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。 六、其他披露事项 本基金管理人投资本基金情况 本基金管理人投资本基金符合相关法律法规及中国证监会相关规定。本基金管理人持有本基金的份额在本报告期内无变动。 七、备查文件目录 (一)《普丰证券投资基金基金合同》 (二)《普丰证券投资基金托管协议》 (三) 普丰证券投资基金二00七年度第二季度报告(原文) 存放地点:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。 查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2007年7月18日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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