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7月13日银河封闭式小盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年07月16日 10:45 新浪财经

小盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	折价率
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	2.7193	2.501	8.73%	8.03%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	3.1968	2.934	8.96%	8.22%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	3.0283	2.800	8.15%	7.54%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	3.1667	2.945	7.53%	7.00%
500029	科讯	易方达	2008-1-11	8	2.7977	2.556	9.46%	8.64%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-2-4	8	2.9155	2.634	10.69%	9.66%
184700	鸿飞	宝盈	2008-4-14	5	2.6977	2.479	8.82%	8.11%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	3.4934	3.121	11.93%	10.66%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	3.9180	3.489	12.30%	10.95%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	2.2964	1.907	20.42%	16.96%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	3.0804	2.550	20.80%	17.22%
184705	裕泽	博时	2011-5-31	5	2.8477	2.311	23.22%	18.85%
平均值							12.58%	10.99%

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