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长信金利趋势证券投资基金基金拆分结果的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 05:29 中国证券报

  长信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)已于2007年7月12日对长信金利趋势开放型证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分。经本基金托管人上海浦东发展银行确认,拆分基准日(7月12 日)基金份额净值为 2.4250元,精确到小数点后第9位为2.424992948元(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:2.424992948 的比例将本基金的基金份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元;相应地,拆分前每1份基金份额转换为拆分后的2.424992948份,持有人拆分后场内的基金份额截位保留到整数位,持有人拆分后场外的基金份额截位保留到小数点后两位,所产生的误差归入基金财产。本基金的基金总份额由拆分前的191,405,729.82份转换为拆分后的464,157,362.35份。

  本基金管理人已根据上述拆分比例,对本基金份额持有人的拆分后的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国

证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。投资者可于2007年7月14日起进行查询。

  特此公告。

  长信基金管理有限责任公司

  2007年7月13日

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