二季度基金投资股票收益达1340亿元

　　银华保本增值、建信恒久价值、南稳贰号投资能力位居前三

　　□ 本报记者 赵学毅

　　随着基金二季报披露期限的临近，基金投资股票收益情况受到市场的关注。数据显示，可统计的263只基金在今年二季度投资股票收益额达1340.08亿元，投资股票的加权平均收益率则为36.85%。与今年首季相比，投资股票的收益额及收益率均有所下降；与上证综指区间32.61%的涨幅相比，基金收益明显领先。尤为突出的是，封闭式基金二季度依旧延续较高的投资能力，且业绩增长较为稳定。

　　本报统计显示，今年一季度末基金持有的前十大股票市值合计为3636.31亿元，时至6月29日，所持重仓股市值已达4976.39亿元，基金二季度投资股票收益额达1340.08亿元，投资股票的收益率则为36.85%。整体来看，除普天债券基金、普天债券B、国泰金龙债券三只债券基金外，其余基金均获得正收益。从基金收益额排名看，南方稳健成长、南方绩优成长、嘉实策略增长位列前三甲，收益额分别为27.15亿元、24.73亿元、22.16亿元，三只基金首季所持有的前十大重仓股市值占净资产的比例分别为45.28%、60.1%、21.36%。广发优选、工银稳健、南方高增长紧随其后，投资收益额均在20亿元左右；此外，还有37只基金的投资收益额超过了10亿元。就基金投资能力看，银华保本增值、建信恒久价值、南稳贰号投资收益率遥遥领先，其中银华保本增值投资股票收益率高达89.04%；建信恒久价值、南稳贰号投资收益率分别为64.62%、63.64%；华夏回报、国泰金龙精选、基金开元、上投摩根双息平衡投资能力也较高，其收益率均在6成以上；另有18只基金收益率超过50%，64只基金收益率则在40%以上。

　　值得注意的是，基金投资收益的增加并没有引起净值的高增长，足见基金在今年5、6月份调仓力度较大。比如投资能力最强的银华保本增值，其基金净值二季度仅增长6.70%；投资能力居前的建信恒久价值、南稳贰号、华夏回报，净值增幅也在30%以上。数据显示，投资收益率超过40%的89只基金中，仅有深100ETF、广发优选、东吴价值成长三只基金净值涨幅超过投资收益率，而万家保本、大成债券C、大成债券基金等8只基金净值涨幅均低于10%，另有22只基金净值涨幅不超过20%。封闭式基金表现更为明显，49只封基净值区间增幅均远远小于其投资股票的收益率。

　　对比显示，封闭式基金的投资能力远高于开放式基金。50只封闭式基金二季度投资股票收益总额307.40亿元，加权投资收益率为42.31%；而开放式基金投资股票收益总额1032.68亿元，加权投资收益率为35.49%。封闭式基金的投资收益率高于开放式基金6.82个百分点。就今年上半年来看，封闭式基金用铁一般的事实，向市场证明了自己的能力。统计数据显示，200只开放式基金上半年单位净值平均涨幅为47.7%，而40只封闭式基金单位净值平均涨幅为50.30%，封基的表现明显强于开放式基金。不过，封基虽然总体表现相当稳健，但与开放式基金相比，“拔尖”的并不明显，比如华夏大盘最高收益超过了101%，而封基中最高的基金隆元，上半年收益率仅为68%，差距明显。分析人士指出，封基由于运作多年，风格较为稳定，因此业绩增长也较为稳定，这为封基市价的大幅上涨，奠定了坚实的基础。