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华夏基金公司旗下基金投资非公开发行股票公告http://www.sina.com.cn 2007年07月11日 05:29 中国证券报
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，华夏基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）参加了金地（集团）股份有限公司（金地集团，代码：600383）非公开发行股票的认购。金地（集团）股份有限公司已于2007年7月6日发布《金地（集团）股份有限公司非公开发行Ａ股股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 截止日 兴华证券投资基金 1，851，000 48，126，000．00 0．82％ 48，348，120．00 0．82％ 2008年7月3日 兴和证券投资基金 1，024，000 26，624，000．00 0．34％ 26，746，880．00 0．34％ 2008年7月3日 华夏成长证券投资基金 3，174，000 82，524，000．00 0．75％ 82，904，880．00 0．76％ 2008年7月3日 华夏红利混合型证券投资基金 1，836，871 47，758，646．00 0．50％ 47，979，070．52 0．50％ 2008年7月3日 华夏优势增长股票型证券投资基金 2，986，000 77，636，000．00 0．59％ 77，994，320．00 0．59％ 2008年7月3日 华夏平稳增长混合型证券投资基金 1，475，000 38，350，000．00 0．51％ 38，527，000．00 0．51％ 2008年7月3日 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） 7，556，000 196，456，000．00 0．57％ 197，362，720．00 0．57％ 2008年7月3日 注：基金资产净值、账面价值为2007年7月9日数据； 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○○七年七月十一日 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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