07月09日开放式基金净值分析 指数类基金
http://www.sina.com.cn 2007年07月09日 18:39 新浪财经
特殊运作机制的基金(即：指数类和保本类基金 )净值跟踪
指数类基金： 一周资产净值平均缩水1.21%
——基金净值跟踪
俞晓筠
上周指数基金组的16家基金份额资产净值的平均升缩水1.21%,指数基金中已经连续深跌了两周的中小板指上周成为唯一一个有升幅的指数,一周上涨了0.42%, 相应地中小板ETF指数基金也成为指数基金组中唯一一家资产净值有所升水的基金,份额基金净值一周的升水幅度为0.902% ,与目标指数形成正偏离。
| 特殊运作机制的基金一周表观收益排序 |
|
| 基金名称与参考指数 |
排序 |
706 一周收益 |
706 净值 |
629 净值 |
| 1 、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
| 中小板指数 |
|
0.42% |
4366.04 |
4347.96 |
| 红利指数 |
|
-0.92% |
3139.74 |
3168.94 |
| 深成指 |
|
-1.20% |
12395.35 |
12546.45 |
| 深证 100 指数 |
|
-1.25% |
4233.60 |
4287.08 |
| MSCI 中国 A 股指数 |
|
-1.28% |
3496.07 |
3541.46 |
| 沪深 300 指数 |
|
-1.43% |
3710.28 |
3764.08 |
| 上证 180 指数 |
|
-1.55% |
8223.98 |
8353.46 |
| A200 复合指数 |
|
-1.59% |
10652.01 |
10824.61 |
| 道中 88 指数 |
|
-1.70% |
321.07 |
326.63 |
| 中证 100 |
|
-1.78% |
3753.70 |
3821.63 |
| 巨朝 100 指数 |
|
-1.83% |
3902.60 |
3975.45 |
| 上证 50 指数 |
|
-1.89% |
2860.74 |
2915.88 |
| 深证红利指数 |
|
-2.23% |
6192.50 |
6333.68 |
| 中小板 ETF |
1 |
0.902% |
2.1260 |
2.1070 |
| 友邦上证红利 ETF |
2 |
-0.850% |
3.1480 |
3.1750 |
| 融通深证 100 |
3 |
-0.909% |
1.5270 |
1.5410 |
| 易方达 50 指数● |
4 |
-1.129% |
1.0411 |
1.2047 |
| 博时裕富 |
5 |
-1.181% |
1.0040 |
1.0160 |
| 深证 100ETF |
6 |
-1.288% |
3.9840 |
4.0360 |
| 嘉实沪深 300 指数基金 |
7 |
-1.294% |
1.4490 |
1.4680 |
| 万家上证 180 |
8 |
-1.300% |
1.8304 |
1.8545 |
| 融通巨潮 100 指数基金 |
9 |
-1.317% |
1.3490 |
1.3670 |
| 大成 300 |
10 |
-1.369% |
1.2323 |
1.2494 |
| 长城久泰中标 300 |
11 |
-1.462% |
3.5655 |
3.6184 |
| 华安 MSCI 中国 A 指 |
12 |
-1.476% |
3.2040 |
3.2520 |
| 上证 180ETF |
13 |
-1.527% |
8.1920 |
8.3190 |
| 长盛中证 100 |
14 |
-1.610% |
1.5829 |
1.6088 |
| 华夏上证 50ETF |
15 |
-1.728% |
2.8440 |
2.8940 |
| 银华道中 88 精选 |
16 |
-1.840% |
0.9761 |
0.9944 |
| 2 、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
|
| 万家保本● |
1 |
0.652% |
1.2533 |
1.2581 |
| 嘉实浦安保本 |
2 |
-0.324% |
1.5400 |
1.5450 |
| 国泰金鹿保本 |
3 |
-1.056% |
1.3120 |
1.3260 |
| 银华保本增值 |
4 |
-1.094% |
1.0579 |
1.0696 |
| 南方避险增值 |
5 |
-1.455% |
2.1941 |
2.2265 |
| 国泰金象保本增值 |
6 |
-1.936% |
1.4690 |
1.4980 |
| △为设立不足半年的基金 , ●为期内进行了分红的基金，■为期内进行了拆分的基金 |
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