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理柏07月06日封闭式基金表现报告

http://www.sina.com.cn 2007年07月09日 14:55 新浪财经
　 总回报(%) 总回报(%) 总回报(%) 溢/折价率(%)
截至: 07/06/2007 一周 四周 今年以来 五十二周
基金名称 数值 排名 数值 排名 数值 排名 数值
中国股票
天元证券投资基金 -1.51 1 -0.15 7 59.69 6 34.67
裕阳证券投资基金 -1.67 2 2.77 3 64.85 2 52.92
同盛证券投资基金 -1.87 3 -0.70 9 55.66 8 37.77
裕隆证券投资基金 -1.93 4 5.10 1 63.24 3 40.69
兴和证券投资基金 -1.94 5 -0.25 8 59.12 7 32.83
兴安证券投资基金 -2.06 6 1.00 6 60.63 4 69.65
隆元证券投资基金 -2.24 7 2.13 4 66.56 1 128.14
鸿阳证券投资基金 -2.41 8 -1.56 10 38.40 10 11.02
裕泽证券投资基金 -3.68 9 4.99 2 54.98 9 54.74
同德证券投资基金 -3.71 10 2.11 5 60.59 5 51.95
中国股票平均值(10) -2.30 10 1.55 10 58.37 10 51.44
人民币进取混合型
科汇证券投资基金 -0.52 1 1.52 12 58.04 10 53.83
泰和证券投资基金 -1.08 2 4.91 3 74.12 2 54.95
科翔证券投资基金 -1.19 3 2.09 11 63.58 6 67.70
兴华证券投资基金 -1.26 4 4.24 5 60.36 9 26.77
开元证券投资基金 -1.96 5 0.48 14 85.25 1 42.85
科瑞证券投资基金 -2.06 6 2.50 10 49.66 17 30.89
融鑫证券投资基金 -2.17 7 -1.08 18 46.10 18 46.14
安顺证券投资基金 -2.22 8 0.31 16 62.00 8 15.18
通乾证券投资基金 -2.46 9 -1.23 19 54.82 13 30.72
安久证券投资基金 -2.64 10 2.96 9 55.32 12 　
汉鼎证券投资基金 -2.70 11 3.82 7 43.32 19 29.28
丰和价值证券投资基金 -2.74 12 1.10 13 65.00 3 52.93
鸿飞证券投资基金 -2.85 13 0.33 15 64.76 5 76.98
安信证券投资基金 -2.87 14 -0.58 17 54.68 14 22.60
汉兴证券投资基金 -3.13 15 4.24 6 50.65 16 20.50
科讯证券投资基金 -3.57 16 4.28 4 62.37 7 38.38
金盛证券投资基金 -3.67 17 6.44 2 56.75 11 45.00
金泰证券投资基金 -3.71 18 3.80 8 52.26 15 30.85
金鑫证券投资基金 -5.57 19 8.90 1 64.90 4 21.36
人民币进取混合型平均值(19) -2.55 19 2.58 19 59.15 19 39.27
人民币灵活混合型
景阳证券投资基金 -1.25 1 0.24 6 58.90 3 59.10
景福证券投资基金 -1.51 2 5.01 2 49.14 9 52.97
普惠证券投资基金 -1.63 3 2.45 4 58.53 4 50.36
久嘉证券投资基金 -1.78 4 3.10 3 55.86 6 17.57
普丰证券投资基金 -1.97 5 -2.30 10 50.76 8 27.06
同益证券投资基金 -2.06 6 -1.72 8 62.89 1 32.08
景宏证券投资基金 -2.13 7 -0.61 7 61.59 2 65.16
银丰证券投资基金 -2.14 8 -2.21 9 55.78 7 22.79
汉盛证券投资基金 -2.63 9 9.16 1 56.83 5 38.37
天华证券投资基金 -3.03 10 2.03 5 41.16 10 12.89
人民币灵活混合型平均值(10) -2.01 10 1.52 10 55.14 10 37.83
　 　 　 　 　 　 　 　
备注：
1. 波幅：以过去12个月的月回报计算标准差，数值愈大代表风险愈大。
2. 回报：以期内单位价格计算，分红再投资，并以人民币计算。
3. 年化回报：累积回报的年化表示形式，分红再投资，并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。
4. 部分资产净值（NAV）并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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