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7月06日银河封闭式小盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年07月09日 10:27 新浪财经

小盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	折价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	折价率
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	2.6382	2.449	7.73%	7.17%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	3.1214	2.880	8.38%	7.73%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	2.9787	2.710	9.92%	9.02%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	3.0852	2.807	9.91%	9.02%
500029	科讯	易方达	2008-1-11	8	2.7711	2.470	12.19%	10.87%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-2-4	8	2.8668	2.524	13.58%	11.96%
184700	鸿飞	宝盈	2008-4-14	5	2.6361	2.429	8.53%	7.86%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	3.4589	2.969	16.50%	14.16%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	3.8500	3.300	16.67%	14.29%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	2.2972	1.830	25.53%	20.34%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	3.0245	2.468	22.55%	18.40%
184705	裕泽	博时	2011-5-31	5	2.8170	2.195	28.34%	22.08%
平均值							14.98%	12.74%

新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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