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7月06日银河封闭式小盘基金隐含收益率
http://www.sina.com.cn 2007年07月09日 10:27
新浪财经
小盘基金的隐含收益率
基金代码
基金简称
管理公司
到期日期
基金规模(亿份)
份额净值(元)
收盘价(元)
隐含收益率
折价率
500039
同德
长盛
2007-11-30
5
2.6382
2.449
7.73%
7.17%
184710
隆元
南方
2007-12-29
5
3.1214
2.880
8.38%
7.73%
184718
兴安
华夏
2007-12-29
5
2.9787
2.710
9.92%
9.02%
500007
景阳
大成
2007-12-31
10
3.0852
2.807
9.91%
9.02%
500029
科讯
易方达
2008-1-11
8
2.7711
2.470
12.19%
10.87%
184719
融鑫
国投瑞银
2008-2-4
8
2.8668
2.524
13.58%
11.96%
184700
鸿飞
宝盈
2008-4-14
5
2.6361
2.429
8.53%
7.86%
184712
科汇
易方达
2008-12-13
8
3.4589
2.969
16.50%
14.16%
184713
科翔
易方达
2008-12-13
8
3.8500
3.300
16.67%
14.29%
500025
汉鼎
富国
2008-12-31
5
2.2972
1.830
25.53%
20.34%
184703
金盛
国泰
2009-11-30
5
3.0245
2.468
22.55%
18.40%
184705
裕泽
博时
2011-5-31
5
2.8170
2.195
28.34%
22.08%
平均值
14.98%
12.74%
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