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7月06日银河封闭式大盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年07月09日 10:23 新浪财经
大盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金规模(亿份) 份额净值(元) 收盘价(元) 隐含收益率 折价率
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 2.1450 1.681 27.60%
21.63%
184706 天华 银华 2009-7-11 25 1.9860 1.520 30.66%
23.46%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 3.1877 2.437 30.80%
23.55%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 2.8653 2.163 32.47%
24.51%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 2.5517 1.926 32.49%
24.52%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 3.1173 2.335 33.50%
25.10%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.0099 2.242 34.25%
25.51%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 3.0114 2.225 35.34%
26.11%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 2.8630 2.115 35.37%
26.13%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 2.4910 1.827 36.34%
26.66%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 3.0518 2.237 36.42%
26.70%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 2.1420 1.570 36.43%
26.70%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 2.7012 1.979 36.49%
26.74%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 2.5614 1.870 36.97%
26.99%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 2.9226 2.133 37.02%
27.02%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 2.9027 2.110 37.57%
27.31%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 2.4951 1.813 37.62%
27.34%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 2.4025 1.744 37.76%
27.41%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 2.8202 2.047 37.77%
27.42%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 2.7561 1.998 37.94%
27.51%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 2.8381 2.051 38.38%
27.73%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 2.0366 1.471 38.45%
27.77%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 2.8158 2.030 38.71%
27.91%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.5800 1.860 38.71%
27.91%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 2.8625 2.055 39.29%
28.21%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 2.5083 1.786 40.44%
28.80%
平均值 35.95% 26.41%

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