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申万巴黎盛利精选证券投资基金第五次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 05:29 中国证券报

  申万巴黎盛利精选证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2004年4月9日基金合同生效,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《申万巴黎盛利精选投资基金基金合同》的规定,申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,以截止2007年7月4日基金实现的可分配收益为基准,对本基金基金份额持有人按每10份基金份额4.12元分配收益。?

  经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截至2007年7月4日,本基金份额净值为:1.4143,实际分配收益为663,786,664.57元。

  本基金已于2007年7月4日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《申万巴黎盛利精选证券投资基金第五次分红预告》(2007年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券日报》)。

  欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向申万巴黎基金管理有限公司咨询。申万巴黎基金管理有限公司客户服务热线:(021)962299,4008808588;公司网站:http://www.swbnpp.com。

  特此公告。

  申万巴黎基金管理有限公司

  二〇〇七年七月六日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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