基金净值缘何不露脸 恢复正常公布时间尚需时日

　　□晨报记者　李锐

　　近日来，晨报读者常为不能及时看到基金净值而烦恼，原因是在晨报截稿时间内，未能及时收到数据公司编制的基金净值，而数据公司的解释是基金公司没有将净值传送过去。经记者多方联系获悉，在7月2日“新会计准则”实施后，基金净值的数据计算出现了变化，再加上部分基金公司数据衔接系统落后，导致基金净值大面积延迟。晨报提醒投资者，基金净值全面恢复正常尚需时日。

　　净值披露大面积延迟

　　昨晚，直到截稿为止，晨报仍未收到基金净值数据，而在前一天，同样的情况也曾经发生过，尽管晨报本着对投资者负责的精神，及时在版面上对情况进行了说明，但毕竟还是对读者带来不便。因此，这几天，来询问和质疑的电话络绎不绝。

　　相关数据公司的解释也很无奈，由于近期基金公司净值延迟现象严重，正常是在晚上8时30分左右收齐300多家基金产品的数据，但自7月2日以来，同一时间收到的数据尚不到三分之一，这直接影响了晨报刊用基金净值。特别是7月2日基金执行新会计准则的第一天，以往每天晚上10点左右就可以在基金公司网站查询到的基金净值，到了7月3日凌晨仍然有20多只基金未能披露。昨日，记者随机联系了4家基金公司，其中3家承认存在此问题。由于在指定信息披露媒体或基金公司网站没能及时看到份额净值，大批基金持有人近期纷纷拨打客服电话，甚至造成部分基金公司客服电话连续占线。

　　恢复正常尚需时日

　　沪上一知名合资基金公司工作人员告诉记者，7月2日“新会计准则”开始实施，受影响的主要是在债券部分，由于原本使用的成本估值变为银行间债券的公允价值，从而需对持有的债券进行估值，而公允价值数据一般每天下午6点左右由“Chin-aBond”网站公布。这一来，不仅使基金公司数据出笼的时间大大延后，且需耗费很多时间。

　　“对于公允价值数据，我们有两种方式获得，一是到其网站去看，”该工作人员解释，“另一种方式就是由ChinaBond网站直接发送，但需要相应的电脑接收系统。”因此，部分没有调整接收系统的基金公司拿到数据的时间会更晚，延迟了净值披露。

　　至于净值披露恢复正常的时间，一些基金公司表示会在一周左右，而相当部分基金公司的回答很含糊，只能说尽快，因为这要取决于电脑系统的更新速度。但也有基金公司表示，由于6月份准备充分，所以净值披露一直未受影响。

　　三大渠道看净值

　　除了媒体外，投资者还可通过以下渠道了解净值数据。

　　首先，基金公司网站。据记者了解，基金净值一旦算出，一般第一时间会在其公司网站披露，而其网站的数据也最准确和权威，虽然近期有延迟现象，但多数基金公司都保证尽快在晚上10点之前披露。

　　其次，客服电话。投资者可以直接拨打客服电话，了解最新的基金净值，而有些公司客服电话24小时服务。

　　还有，短信通知。一些基金公司还专门为投资者提供短信服务，会尽快将净值数据传送。

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