2006年6月30日基金资产净值和份额规模汇总表

　　基金类别统计数量（只）资产净值（元）资产净值占比（％）份额规模（份）份额规

　　模占比（％）

　　全部证券投资基金266511，416，135，351．09100．00426，909，056，761．43100．00

　　封闭式基金54119，615，233，282．0623．3981，700，000，000．0019．14

　　开放式基金212391，800，902，069．0376．61345，209，056，761．4380．86

　　股票基金－股票型74113，752，612，023．7029．0386，935，832，286．7125．18

　　混合基金－偏股型3249，337，544，318．9012．5942，763，088，591．2412．39

　　混合基金－平衡型1537，478，991，026．939．5730，587，842，048．498．86

　　混合基金－偏债型86，308，942，463．031．615，275，089，361．421．53

　　债券基金－债券型166，204，660，163．971．585，869，777，524．671．70

　　债券基金－中短债型718，850，321，496．304．8118，828，926，598．585．45

　　其他基金－保本型613，773，107，592．963．5212，168，367，505．553．52

　　其他基金－特殊策略型13，011，559，975．200．772，956，277，584．370．86

　　货币市场基金－Ｂ级43，424，389，777．140．873，424，389，777．140．99