2006年12月31日基金资产净值和份额规模汇总表

　　基金类别统计资产净值（元）资产净值比例（％）份额规模（份）份额规模比例（％）

　　数量（只）

　　全部证券投资基金321856，460，782，113．16100．00622，035，407，928．00100．00

　　封闭式基金53162，350，477，059．2918．9681，200，000，000．0013．05

　　开放式基金268694，110，305，053．8781．04540，835，407，928．0086．95

　　股票基金－股票型100335，814，735，577．7239．21242，858，925，856．0639．04

　　混合基金－偏股型41130，304，248，146．8415．21105，834，115，841．2717．01

　　混合基金－平衡型2078，971，600，696．629．2259，553，566，824．469．57

　　混合基金－偏债型85，425，812，514．210．633，729，464，934．130．60

　　债券基金－债券型1812，137，235，072．671．4211，080，228，513．471．78

　　债券基金－中短债型85，944，461，859．760．695，928，883，214．460．95

　　其他基金－保本型613，032，579，319．741．529，359，619，967．021．50

　　其他基金－特殊策略型25，096，341，984．900．604，102，977，920．700．66

　　货币市场基金－Ｂ级96，096，377，106．390．716，096，377，106．390．98