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理柏06月25日封闭式基金表现报告

http://www.sina.com.cn 2007年06月25日 15:27 新浪财经
总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 溢/折价率(%)
截至: 06/22/2007 一周 四周 今年以来 五十二周
基金名称 数值 排名 数值 排名 数值 排名 数值
中国股票
裕阳证券投资基金 3.58 1 8.78 5 74.13 2 70.41
裕华证券投资基金 3.19 2 5.71 11 68.00 6 -
裕隆证券投资基金 2.97 3 8.67 6 68.33 5 52.80
兴安证券投资基金 2.67 4 9.34 3 71.21 3 86.24
隆元证券投资基金 1.31 5 8.90 4 74.88 1 142.63
鸿阳证券投资基金 1.13 6 6.86 7 50.11 11 28.10
同盛证券投资基金 0.99 7 11.44 1 66.66 8 59.81
兴和证券投资基金 0.46 8 6.85 8 69.66 4 51.28
裕泽证券投资基金 0.19 9 10.20 2 57.23 10 76.31
天元证券投资基金 -0.59 10 5.83 10 67.15 7 56.67
同德证券投资基金 -1.12 11 5.84 9 63.42 9 62.94
中国股票平均值(11) 1.34 11 8.04 11 66.43 11 68.72
人民币进取混合型
泰和证券投资基金 3.52 1 20.45 1 81.86 2 70.76
兴华证券投资基金 2.67 2 10.02 7 66.31 8 41.12
科瑞证券投资基金 2.53 3 7.35 13 58.52 14 46.99
通乾证券投资基金 1.87 4 10.05 6 67.23 7 57.87
科翔证券投资基金 1.83 5 9.08 10 72.53 6 93.96
汉兴证券投资基金 1.76 6 11.21 4 56.28 17 43.49
丰和价值证券投资基金 1.40 7 9.91 8 75.77 4 74.21
安久证券投资基金 0.84 8 11.64 3 63.69 11 -
开元证券投资基金 0.82 9 9.14 9 96.94 1 60.51
安信证券投资基金 0.62 10 8.13 11 64.68 10 42.81
金盛证券投资基金 0.62 11 6.11 15 57.40 15 78.11
安顺证券投资基金 0.56 12 10.87 5 74.22 5 34.08
融鑫证券投资基金 0.35 13 6.51 14 56.47 16 59.60
鸿飞证券投资基金 0.34 14 12.22 2 79.03 3 96.32
科汇证券投资基金 0.33 15 4.23 17 66.08 9 70.40
金泰证券投资基金 0.16 16 8.05 12 55.41 18 72.13
金鑫证券投资基金 -0.05 17 5.41 16 60.41 13 78.25
汉鼎证券投资基金 -1.04 18 3.60 18 46.99 19 54.18
科讯证券投资基金 -3.17 19 3.39 19 62.93 12 63.06
人民币进取混合型平均值(19) 0.84 19 8.81 19 66.46 19 63.21
人民币灵活混合型
景福证券投资基金 2.29 1 8.16 5 54.05 9 69.18
汉盛证券投资基金 2.17 2 11.23 2 57.12 8 59.88
久嘉证券投资基金 1.99 3 7.00 7 62.19 7 30.75
景宏证券投资基金 1.34 4 6.11 8 72.87 2 86.82
普惠证券投资基金 1.25 5 11.81 1 68.51 3 71.94
天华证券投资基金 1.09 6 8.66 3 46.46 10 29.74
同益证券投资基金 0.84 7 7.55 6 73.84 1 49.80
景阳证券投资基金 0.01 8 8.26 4 68.38 4 78.86
普丰证券投资基金 -0.26 9 4.91 9 63.33 6 49.43
银丰证券投资基金 -2.00 10 1.65 10 64.78 5 47.52
人民币灵活混合型平均值(10) 0.87 10 7.53 10 63.15 10 57.39
备注：
1. 波幅：以过去12个月的月回报计算标准差，数值愈大代表风险愈大。
2. 回报：以期内单位价格计算，分红再投资，并以人民币计算。
3. 年化回报：累积回报的年化表示形式，分红再投资，并以人民币计算。
　 将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。
4. 部分资产净值（NAV）并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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