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6月22日银河封闭式小盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年06月25日 10:09 新浪财经

小盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折价率
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	2.6846	2.518	6.62%	6.21%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	3.1748	2.828	12.26%	10.92%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	3.2693	2.970	10.08%	9.15%
500029	科讯	易方达	2008-1-11	8	2.7807	2.786	-0.19%	-0.19%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-2-4	8	3.0704	2.706	13.47%	11.87%
184700	鸿飞	宝盈	2008-4-14	5	2.8644	2.540	12.77%	11.33%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	3.6348	3.210	13.23%	11.69%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	4.0606	3.690	10.04%	9.13%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	2.3561	2.039	15.55%	13.46%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	3.0370	2.877	5.56%	5.27%
184705	裕泽	博时	2011-5-31	5	2.8580	2.450	16.65%	14.28%
平均值							10.55%	9.37%

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