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关于东方精选(400003)基金份额拆分比例的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 09:53 中国证券网
关于东方精选混合型开放式证券投资基金基金份额拆分比例的公告

东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）已于2007年6月19日（拆分日）对东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）进行了基金份额拆分操作，基金拆分前基金份额净值为2．7236元。现将本基金拆分比例及结果公告如下：
基金份额拆分比例的计算公式为：
基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值／拆分前基金份额总数
按照以上公式计算精确到小数点后第9位的拆分比例为2．723672014。本基金管理人按此拆分比例对2007年6月19日登记在册的本基金份额持有人实施份额拆分，即：原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每1份增加到2．723672014份，计算结果保留到小数点后2位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额，拆分后，基金份额净值变为1．0000元，同时，本基金注册登记机构于2007年6月19日对原基金持有人的基金份额进行了变更登记。
东方精选混合型开放式证券投资基金拆分后，基金份额累计净值＝（基金份额净值＋基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例＋基金拆分前的份额分红金额。
基金份额持有人可以自2007年6月21日起在各销售机构查询所持有份额的拆分结果，也可以访问东方基金管理有限责任公司网站（www．orient－fund．com）或拨打客户服务电话（010－66578578）咨询相关情况。
特此公告。
东方基金管理有限责任公司
二〇〇七年六月二十一日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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