6月20日开放式基金净值(5)

　　203 鹏华优质治理 1.116 1.116 -0.023 -2.0193 0.54 10.5

　　204 华富成长趋势 1.1113 1.1413 -0.0231 -2.0363 0.97 5.91

　　205 国泰金鼎价值精选 1.109 1.754 -0.023 -2.0318 0.09 7.88

　　206 中海分红增利 1.1076 2.2176 -0.0224 -1.9823 0.61 6.09

　　207 兴业趋势 1.1061 4.5177 -0.0166 -1.4786 0.49 7.68

　　208 上投内需动力 1.1042 1.1042 -0.016 -1.4283 0.27 6.71

　　209 银华优势企业 1.098 2.718 -0.0195 -1.745 -0.05 10.73

　　210 嘉实稳健 1.097 2.8832 -0.021 -1.8784 0.46 15.34

　　211 南方宝元债券 1.0923 2.2623 -0.0097 -0.8802 0.2 4.48

　　212 华夏蓝筹核心 1.084 3.239 -0.016 -1.4545 -0.09 7.01

　　213 博时裕富 1.084 3.064 -0.018 -1.6334 0.93 7.01

　　214 富国天博创新主题 1.0835 2.8996 -0.0164 -1.491 0.72 8.76

　　215 富兰克林国海收益 1.0818 2.0012 -0.0115 -1.0519 0.54 6.03

　　216 富国天源平衡 1.0786 2.3392 -0.0207 -1.883 0.28 6.51

　　217 华夏债券A/B 1.076 1.286 -- -- -- 0.09

　　218 华夏债券C 1.072 1.282 -- -- -- 0.19

　　219 南方成份精选 1.0702 1.0702 -0.0223 -2.0412 0.24 7.02

　　220 国投瑞银核心企业 1.0589 2.4989 -0.0224 -2.0716 0.41 10.05

　　221 中信稳定双利债券 1.0584 1.1384 -0.0004 -0.0378 -0.01 0.27

　　222 博时平衡配置 1.058 2.119 -0.011 -1.029 1.05 7.55

　　223 大成债券A/B 1.0427 1.2522 -- -- 0.23 0.37

　　224 银华保本增值 1.0367 1.0367 -0.0014 -0.1349 -0.06 0.41

　　225 大成债券C 1.0362 1.2457 -- -- 0.23 0.34

　　226 国泰金龙债券 1.036 1.199 -- -- -- --

　　227 普天债券A 1.035 1.164 -- -- -- 0.29

　　228 普天债券B 1.029 1.158 -- -- -- 0.19

　　229 银河银信添利债券 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.0295 0.01 0.25

　　230 宝盈区域增长 1.0134 2.6069 -0.0132 -1.2858 -0.2 5.68

　　231 友邦短债 1.0074 1.0174 -- -- 0.04 0.13

　　232 南方多利中短债 1.0059 1.031 0.0002 0.0199 0.05 0.02

　　233 诺安中短债 1.0058 1.0204 0.0001 0.0099 0.05 0.17

　　234 博时稳定价值债券 1.0048 1.037 -- -- 0.03 0.14

　　235 泰信中短债 1.0029 1.0209 0.0002 0.0199 0.06 0.18

　　236 嘉实超短债 1.0029 1.0246 0.0002 0.0199 0.15 0.29

　　237 华富优选 1.0027 2.5775 -0.0084 -0.8308 -0.43 1.68

　　238 工银增强债券A 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01 0.01 0.23

　　239 工银增强债券B 1.002 1.002 -0.0002 -0.02 -0.01 0.18

　　240 易方达月月收益B 1.0015 1.028 0.0001 0.01 0.04 0.14

　　241 易方达月月收益A 1.0014 1.0279 0.0001 0.01 0.03 0.14

　　242 东方精选 0.9875 3.2696 -0.0125 -1.25 1.55 15.39