6月19日开放式基金净值(5)

　　201 217203 招商债券B 1.1806 1.3371 -0.0423

　　202 360001 量化核心 1.1791 3.0228 -0.0424

　　203 161603 融通债券 1.1790 1.3540 0.0000

　　204 213001 宝盈鸿利 1.1556 2.7956 0.5132

　　205 202002 南稳贰号 1.1548 2.4543 0.5398

　　206 050008 博时产业 1.1490 2.3610 0.3493

　　207 483003 工银精选 1.1404 2.1387 0.4404

　　208 160611 鹏华优质治理 1.1390 1.1390 0.1759

　　209 570001 诺德价值优势 1.1372 1.1372 0.7620

　　210 410003 华富成长 1.1344 1.1644 0.5317

　　211 519021 金鼎价值精选 1.1320 1.7770 0.1770

　　212 398011 中海分红 1.1300 2.2400 0.2040

　　213 217008 招商安本增利 1.1284 1.1484 -0.0177

　　214 163402 兴业趋势 1.1227 4.5840 0.3127

　　215 377020 上投内需 1.1202 1.1202 0.1699

　　216 070003 嘉实稳健 1.1180 2.9260 0.1792

　　217 180001 银华优势企业 1.1175 2.7375 0.0896

　　218 202101 南方宝元债券 1.1020 2.2720 0.1727

　　219 050002 博时裕富 1.1020 3.0820 0.3643

　　220 160311 华夏蓝筹 1.1000 3.2760 0.0000

　　221 519035 富国天博 1.0999 2.9434 -0.1453

　　222 100016 富国天源平衡 1.0993 2.3599 0.0273

　　223 450001 国富收益 1.0933 2.0210 0.5148

　　224 202005 南方成份精选 1.0925 1.0925 0.0641

　　225 121003 国投

　　226 001001 华夏债券A/B 1.0760 1.2860 -0.0929

　　227 001003 华夏债券C 1.0720 1.2820 0.0000

　　228 050007 博时平衡配置 1.0690 2.1300 0.0936

　　229 288102 中信双利 1.0588 1.1388 -0.0094

　　230 090002 大成债券 1.0427 1.2522 -0.0383

　　231 180002 银华保本增值 1.0381 1.0381 0.0578

　　232 092002 大成债C 1.0362 1.2457 -0.0386

　　233 020002 国泰金龙债券 1.0360 1.1990 0.0000

　　234 160602 鹏

　　235 160608 鹏华普天债券B 1.0290 1.1580 0.0000

　　236 213002 宝盈区域增长 1.0266 2.6298 0.0975

　　237 519666 银河银信 1.0177 1.0177 0.0098

　　238 410001 华富优选 1.0111 2.5929 0.1684

　　239 519519 友邦短债 1.0074 1.0174 0.0099

　　240 320004 诺安债券 1.0057 1.0203 0.0099

　　241 202102 南方多利 1.0057 1.0308 0.0099

　　242 050006 博时稳定债券 1.0048 1.0370 0.0100

　　243 070009 嘉实短债 1.0027 1.0244 0.0399

　　244 290003 泰信短债 1.0027 1.0207 0.0100

　　245 485105 工银强债A 1.0026 1.0026 -0.0100

　　246 485005 工银强债B 1.0022 1.0022 -0.0100

　　247 110008 易方达收益B 1.0014 1.0279 0.0000

　　248 110007 易方达收益A 1.0013 1.0278 0.0000

　　249 400003 东方精选 1.0000 3.3037 -63.0574

　　250 270007 广发大盘 0.9993 0.9993 0.0000

　　251 630001 华商领先企业 未公布 未公布 0.0000

　　252 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000

　　253 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000

　　254 460002 友邦成长 未公布 未公布 0.0000

　　255 240010 华宝行业精选 未公布 未公布 0.0000

　　256 161610 融通领先成长 未公布 未公布 0.0000

　　257 560003 益民创新优势 未公布 未公布 0.0000