06月18日开放式基金净值分析 债券类基金
http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 17:09 新浪财经
债券类基金： 全组基金净值平均升水0.46%
——基金净值跟踪
俞晓筠
在交易所国债指数连续六周收阴、企业债指数也持续走弱的背景下，债券类基金资产净值运行 一直比较稳定，上周上证国债指数下跌0.47%、两市企业债指数都下跌0.2%左右 ，所有债券基金包括纯债券基金的资产净值都没有缩水，全部债券基金平均升水幅度为0.46%。
债券类基金一周表观收益率统计排序
| 基金名称与参考指数 |
排序 |
615一周收益 |
615净值 |
608 净值 |
| 上证企业债指数 |
－ |
-0.21% |
119.00 |
119.25 |
| 深证企业债指数 |
－ |
-0.22% |
118.68 |
118.94 |
| 上证国债指数 |
－ |
-0.47% |
109.92 |
110.44 |
| 国投融华债券 |
1 |
3.607% |
1.3039 |
1.2585 |
| 南方宝元债券● |
2 |
1.489% |
1.0880 |
2.0081 |
| 长盛债券基金 |
3 |
1.297% |
1.2652 |
1.2490 |
| 嘉实债券☆ |
4 |
1.262% |
1.2040 |
1.1890 |
| 富国天利增长债券 |
5 |
1.044% |
1.2490 |
1.2361 |
| 招商安本增利 |
6 |
0.970% |
1.1240 |
1.1132 |
| 宝康债券☆ |
7 |
0.629% |
1.2005 |
1.1930 |
| 中信稳定双利 |
8 |
0.418% |
1.0581 |
1.0537 |
| 华夏债券 ( C)☆ |
9 |
0.375% |
1.0710 |
1.0670 |
| 华夏债券 (A,B) ☆ |
10 |
0.373% |
1.0760 |
1.0720 |
| 大成债券 C☆ |
11 |
0.301% |
1.0341 |
1.0310 |
| 大成债券 A.B ☆ |
12 |
0.289% |
1.0405 |
1.0375 |
| 融通通利债券☆ |
13 |
0.170% |
1.1790 |
1.1770 |
| 招商债券基金 B ☆ |
14 |
0.119% |
1.1803 |
1.1789 |
| 招商债券 A ☆ |
15 |
0.118% |
1.1853 |
1.1839 |
| 银河银信添利债券△ |
16 |
0.118% |
1.0175 |
1.0163 |
| 鹏华普天债券 B |
17 |
0.097% |
1.0290 |
1.0280 |
| 鹏华普天债券 A |
18 |
0.097% |
1.0350 |
1.0340 |
| 国泰金龙债券 |
19 |
0.097% |
1.0360 |
1.0350 |
| 工银强债 A△ |
20 |
0.060% |
1.0027 |
1.0021 |
| 工银强债 B△ |
21 |
0.050% |
1.0023 |
1.0018 |
| 易方达月月收益 A级☆ |
22 |
0.040% |
1.0012 |
1.0008 |
| 易方达月月收益 B级☆ |
23 |
0.040% |
1.0012 |
1.0008 |
| 嘉实超短债☆ |
24 |
0.040% |
1.0016 |
1.0012 |
| 泰信中短期债券 |
25 |
0.040% |
1.0024 |
1.0020 |
| 博时稳定债券☆ |
26 |
0.040% |
1.0046 |
1.0042 |
| 友邦短债 |
27 |
0.040% |
1.0072 |
1.0068 |
| 诺安债券 |
28 |
0.030% |
1.0054 |
1.0051 |
| 南方多利中短期债券 |
29 |
0.010% |
1.0054 |
1.0053 |
| ☆为纯债券基金 , △为设立不足半年的基金 , ●为期内进行了分红的基金 |
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