6月18日开放式基金净值(5)

　　190 310328 新动力 1.2220 3.1087 2.4480

　　191 151001 银河稳健 1.2220 3.0270 2.0374

　　192 040007 华安成长 1.2160 2.5309 2.2192

　　193 519001 银华优选股票 1.2123 4.1389 1.4902

　　194 070005 嘉实债券 1.2080 1.5080 0.3322

　　195 240003 宝康债券 1.2048 1.3748 0.3582

　　196 519015 海富通精选二号 1.1970 1.1970 2.1331

　　197 540003 汇丰晋信策略 1.1917 1.1917 2.0378

　　198 217003 招商债券 1.1862 1.3427 0.0759

　　199 162605 景顺鼎益 1.1840 3.1740 -46.6426

　　200 180012 银华富裕 1.1838 1.8788 2.5468

　　201 217203 招商债券B 1.1811 1.3376 0.0678

　　202 360001 量化核心 1.1796 3.0233 3.0128

　　203 161603 融通债券 1.1790 1.3540 0.0000

　　204 510081 长盛精选 1.1723 2.8723 1.7975

　　205 213001 宝盈鸿利 1.1496 2.7896 2.1413

　　206 202002 南稳贰号 1.1486 2.4411 2.1613

　　207 050008 博时产业 1.1450 2.3570 3.0603

　　208 160611 鹏华优质治理 1.1370 1.1370 2.8959

　　209 483003 工银精选 1.1354 2.1297 2.2791

　　210 519021 金鼎价值精选 1.1300 1.7750 2.0777

　　211 570001 诺德价值优势 1.1286 1.1286 2.8150

　　212 217008 招商安本增利 1.1286 1.1486 0.4093

　　213 410003 华富成长 1.1284 1.1584 2.9280

　　214 398011 中海分红 1.1277 2.2377 2.6862

　　215 163402 兴业趋势 1.1192 4.5700 2.1261

　　216 377020 上投内需 1.1183 1.1183 2.0719

　　217 180001 银华优势企业 1.1165 2.7365 2.0287

　　218 070003 嘉实稳健 1.1160 2.9220 2.5735

　　219 519035 富国天博 1.1015 2.9477 2.2843

　　220 202101 南方宝元债券 1.1001 2.2701 1.1121

　　221 160311 华夏蓝筹 1.1000 3.2760 1.6636

　　222 100016 富国天源平衡 1.0990 2.3596 1.6087

　　223 050002 博时裕富 1.0980 3.0780 2.6168

　　224 202005 南方成份精选 1.0918 1.0918 2.6224

　　225 450001 国富收益 1.0877 2.0114 1.7969

　　226 001001 华夏债券A/B 1.0770 1.2870 0.0929

　　227 121003 国投

　　228 001003 华夏债券C 1.0720 1.2820 0.0934

　　229 050007 博时平衡配置 1.0680 2.1290 2.0057

　　230 288102 中信双利 1.0589 1.1389 0.0756

　　231 090002 大成债券 1.0431 1.2526 0.2499

　　232 180002 银华保本增值 1.0375 1.0375 0.1351

　　233 092002 大成债C 1.0366 1.2461 0.2418

　　234 020002 国泰金龙债券 1.0360 1.1990 0.0000

　　235 160602 鹏

　　236 160608 鹏华普天债券B 1.0290 1.1580 0.0000

　　237 213002 宝盈区域增长 1.0256 2.6280 1.3138

　　238 519666 银河银信 1.0176 1.0176 0.0098

　　239 410001 华富优选 1.0094 2.5898 0.6080

　　240 519519 友邦短债 1.0073 1.0173 0.0099

　　241 320004 诺安债券 1.0056 1.0202 0.0199

　　242 202102 南方多利 1.0056 1.0307 0.0199

　　243 050006 博时稳定债券 1.0047 1.0369 0.0100

　　244 485105 工银强债A 1.0027 1.0027 0.0000

　　245 290003 泰信短债 1.0026 1.0206 0.0200

　　246 485005 工银强债B 1.0023 1.0023 0.0000

　　247 070009 嘉实短债 1.0023 1.0240 0.0699

　　248 110008 易方达收益B 1.0014 1.0279 0.0200

　　249 110007 易方达收益A 1.0013 1.0278 0.0100

　　250 270007 广发大盘 0.9993 0.9993 0.0000

　　251 630001 华商领先企业 未公布 未公布 0.0000

　　252 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000

　　253 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000

　　254 460002 友邦成长 未公布 未公布 0.0000

　　255 240010 华宝行业精选 未公布 未公布 0.0000

　　256 161610 融通领先成长 未公布 未公布 0.0000

　　257 560003 益民创新优势 未公布 未公布 0.0000