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6月18日银河封闭式小盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年06月18日 09:12 新浪财经

　　中国银河证券股份公司研究中心 王群航

小盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模 (亿份) 		份额净值 (元) 收盘价 (元) 隐含收益率 折价率
500039 同德 长盛 2007-11-30 5 2.715 2.600 4.42% 4.23%
184718 兴安 华夏 2007-12-29 5 3.092 2.900 6.62% 6.21%
500007 景阳 大成 2007-12-31 10 3.269 3.000 8.97% 8.23%
500029 科讯 易方达 2008-1-11 8 3.306 3.250 1.72% 1.69%
184719 融鑫 国投瑞银 2008-2-4 8 3.060 2.720 12.49% 11.11%
184700 鸿飞 宝盈 2008-4-14 5 2.855 2.580 10.65% 9.63%
184712 科汇 易方达 2008-12-13 8 3.623 3.260 11.13% 10.02%
184713 科翔 易方达 2008-12-13 8 3.988 3.600 10.77% 9.72%
500025 汉鼎 富国 2008-12-31 5 2.381 2.071 14.96% 13.02%
184703 金盛 国泰 2009-11-30 5 3.018 2.890 4.44% 4.25%
184705 裕泽 博时 2011-5-31 5 2.853 2.528 12.84% 11.38%
平均值 9.00% 8.14%

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