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基金科讯(500029)收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月15日 07:18 中国证券网
科讯证券投资基金收益分配公告
根据《证券投资基金法》、《科讯证券投资基金基金合同》及其它相关的规定，科讯证券投资基金（以下简称"基金科讯"，交易代码为500029）管理人易方达基金管理有限公司拟定了基金科讯2007年度第一次收益分配方案，并经基金科讯的托管人交通银行复核，现公告如下：
一、收益分配方案
基金科讯期初未分配净收益15,797,176.72元，截至2007年5月31日实现净收益703,477,215.28元，实际可供基金份额持有人分配收益为719,274,392.00元。
2007年度第一次收益分配方案：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益5元，共派发现金收益400,000,000.00元，占可分配收益的55.61%，未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。基金科讯2007年5月31日的基金份额净值为3.0322元，本次收益分配后，经调整的基金份额净值为2.5322元。
二、收益分配对象
截止2007年6月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金科讯的全体基金份额持有人。
三、权益登记日、除息交易日和收益发放日
权益登记日：2007年6月19日
除息交易日：2007年6月20日
收益发放日：2007年6月26日
四、收益发放办法
本公司将于2007年6月22日16：00前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2007年6月25日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。
未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
五、咨询机构
咨询地址：广州市体育西路189号城建大厦25层易方达基金管理有限公司
咨询电话：40088-18088（免长途话费）或020－83918088。
咨询联系人：吴薇
传真：（020）38797032
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2007年6月15日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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